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iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc)

J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Investment Grade

Obligations Durable (ESG)
ISIN
IE00BKPT2T41
Émetteur
iShares
TER
0,30 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
353 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A2P1KW / IS3W

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE00BKPT2T41) est un fonds de iShares (type : ETF). Indice de référence : J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Investment Grade. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,30 % par an. L’encours du fonds est de 353 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 25.03.2021 (5 ans)
  • Nombre de positions 469
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

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Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 79,3%
  • Finance 9,7%
  • Énergie 5,1%
  • Matériaux de base 3,0%
  • Industrie 1,3%
  • Services aux collectivités 1,0%
  • Autres 0,4%
  • Consommation discrétionnaire 0,2%
Répartition par pays
  • Pologne 10,1%
  • Hongrie 9,1%
  • Chili 7,3%
  • Uruguay 7,3%
  • Arabie saoudite 6,9%
  • Roumanie 6,7%
  • Indonésie 6,3%
  • Panama 6,3%
  • Oman 6,2%
  • Pérou 5,6%
  • Autres 28,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 9,4 % de l’actif du fonds. (sur 469 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD US760942BA98 – – 1,49 %
2 Poland, 5.5% 18mar2054, USD US731011AZ55 – – 0,98 %
3 Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD US760942BE11 – – 0,96 %
4 Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD US760942BH42 – – 0,91 %
5 Poland, 5.125% 18sep2034, USD US731011AY80 – – 0,90 %
6 Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD US760942BD38 – – 0,90 %
7 Hungary, 5.5% 26mar2036, USD XS2744128369 – – 0,85 %
8 Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD US917288BK78 – – 0,82 %
9 Poland, 5.375% 12feb2035, USD US857524AH50 – – 0,82 %
10 Poland, 4.875% 12feb2030, USD US857524AF94 – – 0,82 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc)

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) s’élève à 0,30 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) réplique l’indice J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Investment Grade. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) est de 353 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) est iShares.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.