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iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist)

J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk

Bonos
ISIN
IE000929U2U9
Emisor
iShares
TER
0,40 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
167 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A3EP1K / 5W00

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) (ISIN IE000929U2U9) es un fondo de iShares (tipo: ETF). Índice de referencia: J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,40 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 167 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 17.01.2024 (2 años)
  • Número de posiciones 219
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en iShares

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 35,4%
  • Finanzas 32,9%
  • Industria 11,0%
  • Energía 8,0%
  • Servicios públicos 7,8%
  • Telecomunicaciones 2,3%
  • Materiales básicos 1,5%
  • Consumo básico 0,7%
  • Otros 0,4%
Desglose por país
  • Arabia Saudí 35,7%
  • Emiratos Árabes Unidos 21,5%
  • Indonesia 8,0%
  • Supranacional 7,8%
  • Turquía 6,7%
  • Baréin 5,5%
  • Catar 4,5%
  • Omán 3,7%
  • Kuwait 2,3%
  • Malasia 1,8%
  • Resto 2,5%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 11,8 % del patrimonio del fondo. (de un total de 219 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Qatar, 4.25% 10nov2035, USD (1) XS3225200420 – – 1,39 %
2 Turkey, 6.75% 1sep2030, USD XS3072231809 – – 1,33 %
3 Turkey, 7.25% 24feb2027, USD XS2441287773 – – 1,28 %
4 Saudi Arabian Oil, 2.694% 17jun2031, USD XS2352862119 – – 1,24 %
5 Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD XS2689091846 – – 1,24 %
6 Turkey, 6.5% 26apr2030, USD XS2900389870 – – 1,22 %
7 Islamic Development Bank, 4.598% 14mar2028, USD (61) XS2589321020 – – 1,05 %
8 Public Investment Fund, 6% 25oct2028, USD XS2706163131 – – 1,04 %
9 Islamic Development Bank, 4.906% 3oct2028, USD (63) XS2679288519 – – 1,03 %
10 Islamic Development Bank, 4.754% 15may2029, USD (65) XS2817911170 – – 1,02 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk, primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist)

La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) es del 0,40 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) replica el índice J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) asciende a 167 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist): Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) es iShares.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.