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iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist)

J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk

Anleihen
ISIN
IE000929U2U9
Emittent
iShares
TER
0,40 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
167 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A3EP1K / 5W00

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 30.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) (ISIN IE000929U2U9) ist ein ETF von iShares. Der Fonds bildet den J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,40 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 167 Mio. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 17.01.2024 (2 Jahre)
  • Anzahl Positionen 219
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Staatsanleihen 35,4%
  • Finanzen 32,9%
  • Industrie 11,0%
  • Energie 8,0%
  • Versorger 7,8%
  • Telekommunikation 2,3%
  • Grundstoffe 1,5%
  • Basiskonsumgüter 0,7%
  • Sonstige 0,4%
Länder-Aufschlüsselung
  • Saudi-Arabien 35,7%
  • Vereinigte Arabische Emirate 21,5%
  • Indonesien 8,0%
  • Supranational 7,8%
  • Türkei 6,7%
  • Bahrain 5,5%
  • Katar 4,5%
  • Oman 3,7%
  • Kuwait 2,3%
  • Malaysia 1,8%
  • Übrige 2,5%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 11,8 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 219 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Qatar, 4.25% 10nov2035, USD (1) XS3225200420 – – 1,39 %
2 Turkey, 6.75% 1sep2030, USD XS3072231809 – – 1,33 %
3 Turkey, 7.25% 24feb2027, USD XS2441287773 – – 1,28 %
4 Saudi Arabian Oil, 2.694% 17jun2031, USD XS2352862119 – – 1,24 %
5 Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD XS2689091846 – – 1,24 %
6 Turkey, 6.5% 26apr2030, USD XS2900389870 – – 1,22 %
7 Islamic Development Bank, 4.598% 14mar2028, USD (61) XS2589321020 – – 1,05 %
8 Public Investment Fund, 6% 25oct2028, USD XS2706163131 – – 1,04 %
9 Islamic Development Bank, 4.906% 3oct2028, USD (63) XS2679288519 – – 1,03 %
10 Islamic Development Bank, 4.754% 15may2029, USD (65) XS2817911170 – – 1,02 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Wir kennen keine weiteren ETFs auf genau diesen Index.

Häufige Fragen zum iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist)

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,40 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) bildet den J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) beträgt 167 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) ist iShares.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.