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iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist)

J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk

Obbligazioni
ISIN
IE000929U2U9
Emittente
iShares
TER
0,40%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
167 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A3EP1K / 5W00

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 30 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) (ISIN IE000929U2U9) è un fondo di iShares (tipo: ETF). Indice di riferimento: J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,40% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 167 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 17.01.2024 (2 anni)
  • Numero di posizioni 219
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Titoli di Stato 35,4%
  • Finanza 32,9%
  • Industria 11,0%
  • Energia 8,0%
  • Servizi di pubblica utilità 7,8%
  • Telecomunicazioni 2,3%
  • Materie prime 1,5%
  • Beni di prima necessità 0,7%
  • Altro 0,4%
Ripartizione geografica
  • Arabia Saudita 35,7%
  • Emirati Arabi Uniti 21,5%
  • Indonesia 8,0%
  • Sovranazionale 7,8%
  • Turchia 6,7%
  • Bahrein 5,5%
  • Qatar 4,5%
  • Oman 3,7%
  • Kuwait 2,3%
  • Malaysia 1,8%
  • Altri 2,5%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 11,8 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 219 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Qatar, 4.25% 10nov2035, USD (1) XS3225200420 – – 1,39 %
2 Turkey, 6.75% 1sep2030, USD XS3072231809 – – 1,33 %
3 Turkey, 7.25% 24feb2027, USD XS2441287773 – – 1,28 %
4 Saudi Arabian Oil, 2.694% 17jun2031, USD XS2352862119 – – 1,24 %
5 Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD XS2689091846 – – 1,24 %
6 Turkey, 6.5% 26apr2030, USD XS2900389870 – – 1,22 %
7 Islamic Development Bank, 4.598% 14mar2028, USD (61) XS2589321020 – – 1,05 %
8 Public Investment Fund, 6% 25oct2028, USD XS2706163131 – – 1,04 %
9 Islamic Development Bank, 4.906% 3oct2028, USD (63) XS2679288519 – – 1,03 %
10 Islamic Development Bank, 4.754% 15may2029, USD (65) XS2817911170 – – 1,02 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk, prima i più economici.
Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist)

Il total expense ratio (TER) di iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,40% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) replica l’indice J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) è di 167 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist): Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) è iShares.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.