← Powrót do listy

iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist)

J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk

Obligacje
ISIN
IE000929U2U9
Emitent
iShares
TER
0,40%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
167 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A3EP1K / 5W00

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) (ISIN IE000929U2U9) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,40% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 167 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 17.01.2024 (2 lata)
  • Liczba pozycji 219
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 35,4%
  • Finanse 32,9%
  • Przemysł 11,0%
  • Energia 8,0%
  • Użyteczność publiczna 7,8%
  • Telekomunikacja 2,3%
  • Surowce 1,5%
  • Dobra podstawowe 0,7%
  • Inne 0,4%
Podział geograficzny
  • Arabia Saudyjska 35,7%
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie 21,5%
  • Indonezja 8,0%
  • Ponadnarodowe 7,8%
  • Turcja 6,7%
  • Bahrajn 5,5%
  • Katar 4,5%
  • Oman 3,7%
  • Kuwejt 2,3%
  • Malezja 1,8%
  • Pozostałe 2,5%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 11,8 % aktywów funduszu. (spośród 219 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Qatar, 4.25% 10nov2035, USD (1) XS3225200420 – – 1,39 %
2 Turkey, 6.75% 1sep2030, USD XS3072231809 – – 1,33 %
3 Turkey, 7.25% 24feb2027, USD XS2441287773 – – 1,28 %
4 Saudi Arabian Oil, 2.694% 17jun2031, USD XS2352862119 – – 1,24 %
5 Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD XS2689091846 – – 1,24 %
6 Turkey, 6.5% 26apr2030, USD XS2900389870 – – 1,22 %
7 Islamic Development Bank, 4.598% 14mar2028, USD (61) XS2589321020 – – 1,05 %
8 Public Investment Fund, 6% 25oct2028, USD XS2706163131 – – 1,04 %
9 Islamic Development Bank, 4.906% 3oct2028, USD (63) XS2679288519 – – 1,03 %
10 Islamic Development Bank, 4.754% 15may2029, USD (65) XS2817911170 – – 1,02 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) wynosi 0,40% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) odwzorowuje indeks J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) wynosi 167 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.