JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (acc)
ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills
- ISIN
- IE00BMD8KM66
- Emisor
- J.P. Morgan
- TER
- 0,07 %
- Último precio de cierre
- N/D
- Tamaño del fondo
- 301 M € A fecha de: 30 sept 2026
- Domicilio
- Irlanda
- Política de dividendos
- Acumulación
- Método de replicación
- Físico
- Moneda base
- USD
- WKN / Ticker
- A2QL1K / BB3M
Disponibilidad de datos
Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.
- Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
- Precio de cierre: no disponible
- Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
- Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
- Indicadores de riesgo: no disponible
La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.
De un vistazo
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (acc) (ISIN IE00BMD8KM66) es un fondo de J.P. Morgan (tipo: ETF). Índice de referencia: ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,07 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 301 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.
- Fecha de lanzamiento 17.02.2021 (5 años)
- Número de posiciones 7
- Estrategia Pasiva (réplica del índice)
- Moneda base USD
- Cobertura de divisa
- Política de dividendos Acumulación
- Método de replicación Físico
- Préstamo de valores Sí
- Domicilio IE
- Cumple con UCITS Sí
Evolución del precio
Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.
Indicadores de riesgo (12 meses)
Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.
El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.
Documentos
No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.
Tracking difference y tracking error
No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.
¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdbDesglose sectorial
-
Otros 84,7%
-
Deuda pública 15,3%
Desglose por país
-
Otros 84,7%
-
Estados Unidos 15,3%
Posiciones
Se muestran 7 posiciones que suman el 15,3 % del patrimonio del fondo. (de un total de 7 posiciones).
| # | Nombre | ISIN | Sector | País | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5% NTS 30/09/2026 USD (BH-2026) | US91282CLP40 | – | – | 3,37 % |
| 2 | USA, NOTES 3.75% 31AUG2026, USD (BG-2026) | US91282CLH24 | – | – | 2,77 % |
| 3 | USA, Notes 4.625% 15sep2026, USD (AS-2026) | US91282CHY03 | – | – | 2,47 % |
| 4 | USA 21/26 | US91282CCZ23 | – | – | 1,87 % |
| 5 | USA 21/26 | US91282CCW91 | – | – | 1,72 % |
| 6 | USA, Notes 1.625% 30sep2026, USD (Q-2026) | US912828YG91 | – | – | 1,60 % |
| 7 | USA 19/26 | US912828YD60 | – | – | 1,54 % |
Calculadora de costes
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