JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (acc)
ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills
- ISIN
- IE00BMD8KM66
- Emitent
- J.P. Morgan
- TER
- 0,07%
- Ostatni kurs zamknięcia
- b.d.
- Wielkość funduszu
- 301 mln € Stan na: 30 wrz 2026
- Domicylowanie
- Irlandia
- Polityka dywidendowa
- Akumulujący
- Metoda replikacji
- Fizyczna
- Waluta bazowa
- USD
- WKN / Ticker
- A2QL1K / BB3M
Dostępność danych
Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.
- Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
- Kurs zamknięcia: brak danych
- Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
- Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
- Wskaźniki ryzyka: brak danych
Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.
W skrócie
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (acc) (ISIN IE00BMD8KM66) to fundusz emitenta J.P. Morgan (typ: ETF). Indeks referencyjny: ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,07% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 301 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.
- Data utworzenia 17.02.2021 (5 lat)
- Liczba pozycji 7
- Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
- Waluta bazowa USD
- Zabezpieczenie walutowe Nie
- Polityka dywidendowa Akumulujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Pożyczanie papierów wartościowych Tak
- Domicylowanie IE
- Zgodność z UCITS Tak
Zmiana kursu
Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)
Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.
Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.
Dokumenty
Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.
Tracking difference i tracking error
Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.
W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdbPodział sektorowy
-
Inne 84,7%
-
Obligacje skarbowe 15,3%
Podział geograficzny
-
Inne 84,7%
-
Stany Zjednoczone 15,3%
Pozycje w portfelu
Pokazano 7 pozycji stanowiących łącznie 15,3 % aktywów funduszu. (spośród 7 pozycji łącznie).
| # | Nazwa | ISIN | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5% NTS 30/09/2026 USD (BH-2026) | US91282CLP40 | – | – | 3,37 % |
| 2 | USA, NOTES 3.75% 31AUG2026, USD (BG-2026) | US91282CLH24 | – | – | 2,77 % |
| 3 | USA, Notes 4.625% 15sep2026, USD (AS-2026) | US91282CHY03 | – | – | 2,47 % |
| 4 | USA 21/26 | US91282CCZ23 | – | – | 1,87 % |
| 5 | USA 21/26 | US91282CCW91 | – | – | 1,72 % |
| 6 | USA, Notes 1.625% 30sep2026, USD (Q-2026) | US912828YG91 | – | – | 1,60 % |
| 7 | USA 19/26 | US912828YD60 | – | – | 1,54 % |
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.
Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills – najpierw najtańsze.Najczęstsze pytania o JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (acc)
Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.