JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (acc)
ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills
- ISIN
- IE00BMD8KM66
- Emittent
- J.P. Morgan
- TER
- 0,07 %
- Letzter Schlusskurs
- k.A.
- Fondsvolumen
- 301 Mio. € Stand: 30.09.2026
- Domizil
- Irland
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Replikationsmethode
- Physisch
- Basiswährung
- USD
- WKN / Ticker
- A2QL1K / BB3M
Datenlage
Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.
- Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
- Schlusskurs: nicht vorhanden
- Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
- Positionen: Stand: 31.07.2026
- Risikokennzahlen: nicht vorhanden
Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.
Auf einen Blick
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (acc) (ISIN IE00BMD8KM66) ist ein ETF von J.P. Morgan. Der Fonds bildet den ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,07 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 301 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.
- Auflagedatum 17.02.2021 (5 Jahre)
- Anzahl Positionen 7
- Strategie Passiv (Indexnachbildung)
- Basiswährung USD
- Währungsabsicherung Nein
- Ertragsverwendung Thesaurierend
- Replikationsmethode Physisch
- Wertpapierleihe Ja
- Domizil IE
- UCITS-konform Ja
Kursentwicklung
Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Risikokennzahlen (12 Monate)
Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.
Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.
Dokumente
Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.
Tracking Difference und Tracking Error
Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.
Worin investiert der Fonds?
Stand: 31.07.2026 · Quelle: justETF / etfdbSektor-Aufschlüsselung
-
Sonstige 84,7%
-
Staatsanleihen 15,3%
Länder-Aufschlüsselung
-
Sonstige 84,7%
-
Vereinigte Staaten 15,3%
Positionen
Angezeigt werden 7 Positionen mit zusammen 15,3 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 7 Positionen).
| # | Name | ISIN | Sektor | Land | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5% NTS 30/09/2026 USD (BH-2026) | US91282CLP40 | – | – | 3,37 % |
| 2 | USA, NOTES 3.75% 31AUG2026, USD (BG-2026) | US91282CLH24 | – | – | 2,77 % |
| 3 | USA, Notes 4.625% 15sep2026, USD (AS-2026) | US91282CHY03 | – | – | 2,47 % |
| 4 | USA 21/26 | US91282CCZ23 | – | – | 1,87 % |
| 5 | USA 21/26 | US91282CCW91 | – | – | 1,72 % |
| 6 | USA, Notes 1.625% 30sep2026, USD (Q-2026) | US912828YG91 | – | – | 1,60 % |
| 7 | USA 19/26 | US912828YD60 | – | – | 1,54 % |
Kostenrechner
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