JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (acc)
ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills
- ISIN
- IE00BMD8KM66
- Emittente
- J.P. Morgan
- TER
- 0,07%
- Ultimo prezzo di chiusura
- N/D
- Patrimonio del fondo
- 301 Mln € Al: 30 set 2026
- Domicilio
- Irlanda
- Politica di distribuzione
- Accumulo
- Metodo di replica
- Fisico
- Valuta di base
- USD
- WKN / Ticker
- A2QL1K / BB3M
Disponibilità dei dati
Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.
- Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
- Prezzo di chiusura: non disponibile
- Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
- Posizioni: Al: 31 lug 2026
- Indicatori di rischio: non disponibile
Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.
In sintesi
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (acc) (ISIN IE00BMD8KM66) è un fondo di J.P. Morgan (tipo: ETF). Indice di riferimento: ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,07% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 301 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.
- Data di lancio 17.02.2021 (5 anni)
- Numero di posizioni 7
- Strategia Passiva (replica dell’indice)
- Valuta di base USD
- Copertura valutaria
- Politica di distribuzione Accumulo
- Metodo di replica Fisico
- Prestito titoli Sì
- Domicilio IE
- Conforme UCITS Sì
Andamento del prezzo
Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Indicatori di rischio (12 mesi)
Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.
L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.
Documenti
Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.
Tracking difference e tracking error
Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.
In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 31.07.2026 · Fonte: justETF / etfdbRipartizione settoriale
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Altro 84,7%
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Titoli di Stato 15,3%
Ripartizione geografica
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Altro 84,7%
-
Stati Uniti 15,3%
Posizioni
Sono mostrate 7 posizioni che insieme rappresentano il 15,3 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 7 posizioni).
| # | Nome | ISIN | Settore | Paese | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5% NTS 30/09/2026 USD (BH-2026) | US91282CLP40 | – | – | 3,37 % |
| 2 | USA, NOTES 3.75% 31AUG2026, USD (BG-2026) | US91282CLH24 | – | – | 2,77 % |
| 3 | USA, Notes 4.625% 15sep2026, USD (AS-2026) | US91282CHY03 | – | – | 2,47 % |
| 4 | USA 21/26 | US91282CCZ23 | – | – | 1,87 % |
| 5 | USA 21/26 | US91282CCW91 | – | – | 1,72 % |
| 6 | USA, Notes 1.625% 30sep2026, USD (Q-2026) | US912828YG91 | – | – | 1,60 % |
| 7 | USA 19/26 | US912828YD60 | – | – | 1,54 % |
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