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L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist

J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped

Bonos
ISIN
IE000F472DU7
Emisor
Legal & General (LGIM)
TER
0,30 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
1,0 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A3CRXS / DRGE
El más barato de 2 ETF sobre el J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 28 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist (ISIN IE000F472DU7) es un fondo de Legal & General (LGIM) (tipo: ETF). Índice de referencia: J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,30 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 1,0 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 22.07.2021 (5 años)
  • Número de posiciones 183
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 28.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 59,7%
  • Finanzas 39,9%
  • Otros 0,5%
Desglose por país
  • China 99,5%
  • Otros 0,5%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 9,5 % del patrimonio del fondo. (de un total de 183 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 China, TB 1.79% 25mar2032, CNY CND100092HK8 – – 1,04 %
2 China, TB 1.43% 25jan2030, CNY CND10008S8G8 – – 1,00 %
3 Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.74% 12jul2029, CNY CND10002D282 – – 0,99 %
4 China, TB 1.83% 25aug2035, CNY CND10009MKH9 – – 0,97 %
5 Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.96% 17apr2030, CNY CND100034271 – – 0,97 %
6 China, Bonds 1.5% 15apr2031, CNY CND1000B9DY2 – – 0,93 %
7 China, Bonds 1.45% 25feb2028, CNY CND10008YMK6 – – 0,92 %
8 Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.06% 6jun2032, CNY CND100054BC8 – – 0,91 %
9 China, Bonds 1.32% 25feb2029, CNY CND1000B5GP1 – – 0,90 %
10 China, Bonds 1.75% 25feb2036, CNY CND1000B5GQ9 – – 0,89 %
Calculadora de costes
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Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist Este fondo 0,30 % 1,0 M € Distribución
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist 0,30 % 91 M € Distribución
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist

La ratio de gastos totales (TER) de L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist es del 0,30 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist replica el índice J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist asciende a 1,0 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist es Legal & General (LGIM).

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.