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L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist

J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped

Obbligazioni
ISIN
IE000F472DU7
Emittente
Legal & General (LGIM)
TER
0,30%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
1,0 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A3CRXS / DRGE
Il più economico di 2 ETF sul J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 28 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist (ISIN IE000F472DU7) è un fondo di Legal & General (LGIM) (tipo: ETF). Indice di riferimento: J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,30% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 1,0 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 22.07.2021 (5 anni)
  • Numero di posizioni 183
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 28.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Titoli di Stato 59,7%
  • Finanza 39,9%
  • Altro 0,5%
Ripartizione geografica
  • Cina 99,5%
  • Altro 0,5%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 9,5 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 183 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 China, TB 1.79% 25mar2032, CNY CND100092HK8 – – 1,04 %
2 China, TB 1.43% 25jan2030, CNY CND10008S8G8 – – 1,00 %
3 Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.74% 12jul2029, CNY CND10002D282 – – 0,99 %
4 China, TB 1.83% 25aug2035, CNY CND10009MKH9 – – 0,97 %
5 Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.96% 17apr2030, CNY CND100034271 – – 0,97 %
6 China, Bonds 1.5% 15apr2031, CNY CND1000B9DY2 – – 0,93 %
7 China, Bonds 1.45% 25feb2028, CNY CND10008YMK6 – – 0,92 %
8 Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.06% 6jun2032, CNY CND100054BC8 – – 0,91 %
9 China, Bonds 1.32% 25feb2029, CNY CND1000B5GP1 – – 0,90 %
10 China, Bonds 1.75% 25feb2036, CNY CND1000B5GQ9 – – 0,89 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist Questo fondo 0,30% 1,0 Mln € Distribuzione
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist 0,30% 91 Mln € Distribuzione
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist

Il total expense ratio (TER) di L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist è pari a 0,30% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist replica l’indice J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist è di 1,0 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist: Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist è Legal & General (LGIM).

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