← Powrót do listy

L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist

J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped

Obligacje
ISIN
IE000F472DU7
Emitent
Legal & General (LGIM)
TER
0,30%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
1,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A3CRXS / DRGE
Najtańszy z 2 ETF na J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 28 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist (ISIN IE000F472DU7) to fundusz emitenta Legal & General (LGIM) (typ: ETF). Indeks referencyjny: J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,30% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 1,0 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 22.07.2021 (5 lat)
  • Liczba pozycji 183
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 28.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 59,7%
  • Finanse 39,9%
  • Inne 0,5%
Podział geograficzny
  • Chiny 99,5%
  • Inne 0,5%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 9,5 % aktywów funduszu. (spośród 183 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 China, TB 1.79% 25mar2032, CNY CND100092HK8 – – 1,04 %
2 China, TB 1.43% 25jan2030, CNY CND10008S8G8 – – 1,00 %
3 Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.74% 12jul2029, CNY CND10002D282 – – 0,99 %
4 China, TB 1.83% 25aug2035, CNY CND10009MKH9 – – 0,97 %
5 Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.96% 17apr2030, CNY CND100034271 – – 0,97 %
6 China, Bonds 1.5% 15apr2031, CNY CND1000B9DY2 – – 0,93 %
7 China, Bonds 1.45% 25feb2028, CNY CND10008YMK6 – – 0,92 %
8 Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.06% 6jun2032, CNY CND100054BC8 – – 0,91 %
9 China, Bonds 1.32% 25feb2029, CNY CND1000B5GP1 – – 0,90 %
10 China, Bonds 1.75% 25feb2036, CNY CND1000B5GQ9 – – 0,89 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist Ten fundusz 0,30% 1,0 mln € Dystrybuujący
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist 0,30% 91 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist wynosi 0,30% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist odwzorowuje indeks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist wynosi 1,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist jest Legal & General (LGIM).

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.