← Πίσω στη λίστα

L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist

J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped

Ομόλογα
ISIN
IE000F472DU7
Εκδότης
Legal & General (LGIM)
TER
0,30%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
1,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A3CRXS / DRGE
Το φθηνότερο από 2 ETF στον J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 28 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist (ISIN IE000F472DU7) είναι κεφάλαιο του εκδότη Legal & General (LGIM) (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,30% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 1,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 22.07.2021 (5 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 183
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 28.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 59,7%
  • Χρηματοοικονομικά 39,9%
  • Λοιπά 0,5%
Γεωγραφική κατανομή
  • Κίνα 99,5%
  • Λοιπά 0,5%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 9,5 % του ενεργητικού. (από συνολικά 183 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 China, TB 1.79% 25mar2032, CNY CND100092HK8 – – 1,04 %
2 China, TB 1.43% 25jan2030, CNY CND10008S8G8 – – 1,00 %
3 Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.74% 12jul2029, CNY CND10002D282 – – 0,99 %
4 China, TB 1.83% 25aug2035, CNY CND10009MKH9 – – 0,97 %
5 Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.96% 17apr2030, CNY CND100034271 – – 0,97 %
6 China, Bonds 1.5% 15apr2031, CNY CND1000B9DY2 – – 0,93 %
7 China, Bonds 1.45% 25feb2028, CNY CND10008YMK6 – – 0,92 %
8 Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.06% 6jun2032, CNY CND100054BC8 – – 0,91 %
9 China, Bonds 1.32% 25feb2029, CNY CND1000B5GP1 – – 0,90 %
10 China, Bonds 1.75% 25feb2036, CNY CND1000B5GQ9 – – 0,89 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist Αυτό το αμοιβαίο 0,30% 1,0 Εκ. € Διανομή
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist 0,30% 91 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist ανέρχεται σε 0,30% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist αναπαράγει τον δείκτη J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist ανέρχεται σε 1,0 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist: Legal & General (LGIM).

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.