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Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap

Acciones Sostenible (ESG)
ISIN
LU2491210618
Emisor
Ossiam
TER
0,29 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
183 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A3DPX9 / OP6E

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) (ISIN LU2491210618) es un fondo de Ossiam (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,29 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 183 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 30.06.2022 (4 años)
  • Número de posiciones 65
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 29.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 62,7%
  • Industria 9,3%
  • Consumo básico 8,6%
  • Consumo discrecional 6,4%
  • Salud 5,0%
  • Materiales básicos 2,9%
  • Telecomunicaciones 2,5%
  • Servicios públicos 2,1%
  • Tecnología 0,5%
  • Otros 0,1%
Desglose por país
  • Australia 54,9%
  • Hong Kong 21,5%
  • Singapur 20,1%
  • Nueva Zelanda 2,7%
  • Otros 0,9%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 47,2 % del patrimonio del fondo. (de un total de 65 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Commonwealth Bank of Australia AU000000CBA7 – – 9,81 %
2 DBS Group Holdings Ltd. SG1L01001701 – – 5,54 %
3 AIA Group Ltd. HK0000069689 – – 4,77 %
4 Westpac Banking Corp. AU000000WBC1 – – 4,73 %
5 National Australia Bank Ltd. AU000000NAB4 – – 4,44 %
6 Wesfarmers Ltd. AU000000WES1 – – 4,21 %
7 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. SG1S04926220 – – 4,02 %
8 ANZ Group Holdings Ltd. AU000000ANZ3 – – 3,94 %
9 Macquarie Group Ltd. AU000000MQG1 – – 2,97 %
10 Goodman Group AU000000GMG2 – – 2,79 %
Calculadora de costes
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Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

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No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) es del 0,29 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) replica el índice Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) asciende a 183 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR): Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) es Ossiam.

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