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Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap

Actions Durable (ESG)
ISIN
LU2491210618
Émetteur
Ossiam
TER
0,29 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
183 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A3DPX9 / OP6E

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 29 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) (ISIN LU2491210618) est un fonds de Ossiam (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,29 % par an. L’encours du fonds est de 183 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 30.06.2022 (4 ans)
  • Nombre de positions 65
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 29.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 62,7%
  • Industrie 9,3%
  • Biens de consommation de base 8,6%
  • Consommation discrétionnaire 6,4%
  • Santé 5,0%
  • Matériaux de base 2,9%
  • Télécommunications 2,5%
  • Services aux collectivités 2,1%
  • Technologie 0,5%
  • Autres 0,1%
Répartition par pays
  • Australie 54,9%
  • Hong Kong 21,5%
  • Singapour 20,1%
  • Nouvelle-Zélande 2,7%
  • Autres 0,9%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 47,2 % de l’actif du fonds. (sur 65 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Commonwealth Bank of Australia AU000000CBA7 – – 9,81 %
2 DBS Group Holdings Ltd. SG1L01001701 – – 5,54 %
3 AIA Group Ltd. HK0000069689 – – 4,77 %
4 Westpac Banking Corp. AU000000WBC1 – – 4,73 %
5 National Australia Bank Ltd. AU000000NAB4 – – 4,44 %
6 Wesfarmers Ltd. AU000000WES1 – – 4,21 %
7 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. SG1S04926220 – – 4,02 %
8 ANZ Group Holdings Ltd. AU000000ANZ3 – – 3,94 %
9 Macquarie Group Ltd. AU000000MQG1 – – 2,97 %
10 Goodman Group AU000000GMG2 – – 2,79 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) s’élève à 0,29 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) réplique l’indice Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) est de 183 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) est Ossiam.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.