← Powrót do listy

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap

Akcje Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU2491210618
Emitent
Ossiam
TER
0,29%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
183 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A3DPX9 / OP6E

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) (ISIN LU2491210618) to fundusz emitenta Ossiam (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,29% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 183 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 30.06.2022 (4 lata)
  • Liczba pozycji 65
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 62,7%
  • Przemysł 9,3%
  • Dobra podstawowe 8,6%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,4%
  • Ochrona zdrowia 5,0%
  • Surowce 2,9%
  • Telekomunikacja 2,5%
  • Użyteczność publiczna 2,1%
  • Technologia 0,5%
  • Inne 0,1%
Podział geograficzny
  • Australia 54,9%
  • Hong Kong 21,5%
  • Singapur 20,1%
  • Nowa Zelandia 2,7%
  • Inne 0,9%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 47,2 % aktywów funduszu. (spośród 65 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Commonwealth Bank of Australia AU000000CBA7 – – 9,81 %
2 DBS Group Holdings Ltd. SG1L01001701 – – 5,54 %
3 AIA Group Ltd. HK0000069689 – – 4,77 %
4 Westpac Banking Corp. AU000000WBC1 – – 4,73 %
5 National Australia Bank Ltd. AU000000NAB4 – – 4,44 %
6 Wesfarmers Ltd. AU000000WES1 – – 4,21 %
7 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. SG1S04926220 – – 4,02 %
8 ANZ Group Holdings Ltd. AU000000ANZ3 – – 3,94 %
9 Macquarie Group Ltd. AU000000MQG1 – – 2,97 %
10 Goodman Group AU000000GMG2 – – 2,79 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) wynosi 0,29% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) odwzorowuje indeks Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) wynosi 183 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR): Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) jest Ossiam.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.