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Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap

Azioni Sostenibile (ESG)
ISIN
LU2491210618
Emittente
Ossiam
TER
0,29%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
183 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Lussemburgo
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A3DPX9 / OP6E

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 29 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) (ISIN LU2491210618) è un fondo di Ossiam (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,29% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 183 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Lussemburgo.

Dati chiave
  • Data di lancio 30.06.2022 (4 anni)
  • Numero di posizioni 65
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio LU
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 29.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Finanza 62,7%
  • Industria 9,3%
  • Beni di prima necessità 8,6%
  • Beni di consumo ciclici 6,4%
  • Sanità 5,0%
  • Materie prime 2,9%
  • Telecomunicazioni 2,5%
  • Servizi di pubblica utilità 2,1%
  • Tecnologia 0,5%
  • Altro 0,1%
Ripartizione geografica
  • Australia 54,9%
  • Hong Kong 21,5%
  • Singapore 20,1%
  • Nuova Zelanda 2,7%
  • Altro 0,9%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 47,2 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 65 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Commonwealth Bank of Australia AU000000CBA7 – – 9,81 %
2 DBS Group Holdings Ltd. SG1L01001701 – – 5,54 %
3 AIA Group Ltd. HK0000069689 – – 4,77 %
4 Westpac Banking Corp. AU000000WBC1 – – 4,73 %
5 National Australia Bank Ltd. AU000000NAB4 – – 4,44 %
6 Wesfarmers Ltd. AU000000WES1 – – 4,21 %
7 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. SG1S04926220 – – 4,02 %
8 ANZ Group Holdings Ltd. AU000000ANZ3 – – 3,94 %
9 Macquarie Group Ltd. AU000000MQG1 – – 2,97 %
10 Goodman Group AU000000GMG2 – – 2,79 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

Il total expense ratio (TER) di Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è pari a 0,29% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) replica l’indice Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è di 183 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR): Lussemburgo. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è Ossiam.

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