Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc
Performance Trust Total Return Bond
- ISIN
- IE000X5OD4M3
- Emisor
- HANetf
- TER
- 0,75 %
- Último precio de cierre
- N/D
- Tamaño del fondo
- 4,0 M € A fecha de: 30 sept 2026
- Domicilio
- Irlanda
- Política de dividendos
- Acumulación
- Método de replicación
- Físico
- Moneda base
- USD
- WKN / Ticker
- A40N7N / PTAM
Disponibilidad de datos
Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.
- Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
- Precio de cierre: no disponible
- Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
- Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
- Indicadores de riesgo: no disponible
La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.
De un vistazo
Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc (ISIN IE000X5OD4M3) es un fondo de HANetf (tipo: ETF). Índice de referencia: Performance Trust Total Return Bond. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,75 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 4,0 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.
- Fecha de lanzamiento 09.10.2024 (1 año)
- Número de posiciones 53
- Estrategia Gestión activa
- Moneda base USD
- Cobertura de divisa
- Política de dividendos Acumulación
- Método de replicación Físico
- Préstamo de valores
- Domicilio IE
- Cumple con UCITS Sí
Evolución del precio
Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.
Indicadores de riesgo (12 meses)
Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.
El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.
Documentos
No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.
Tracking difference y tracking error
No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.
¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 30.07.2026 · Fuente: justETF / etfdbDesglose sectorial
-
Otros 37,5%
-
Deuda pública 33,1%
-
Finanzas 16,0%
-
Industria 8,8%
-
Tecnología 2,2%
-
Salud 1,2%
-
Consumo discrecional 1,1%
Desglose por país
-
Estados Unidos 62,5%
-
Otros 37,5%
Posiciones
Se muestran 10 posiciones que suman el 35,2 % del patrimonio del fondo. (de un total de 53 posiciones).
| # | Nombre | ISIN | Sector | País | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA, STRIPS 0% 15aug2042, USD (10957D) | US912803DY69 | – | – | 3,86 % |
| 2 | Alameda Joint Powers Authority, 7.046% 1dec2044, USD | US010831BE49 | – | – | 3,76 % |
| 3 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority, 6.561% 15dec2040, USD | US646136XR74 | – | – | 3,70 % |
| 4 | University of Washington, 6.06% 1jul2039, USD (2009) | US91523NFP69 | – | – | 3,60 % |
| 5 | Southside Bancshares, 7% 15aug2035, USD | US84470PAG46 | – | – | 3,55 % |
| 6 | US38090CAL81 | – | – | – | 3,46 % |
| 7 | Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5.5% 15nov2039, USD (2009B) | US89602NUN29 | – | – | 3,44 % |
| 8 | Charles River Laboratories International, 3.75% 15mar2029, USD | US159864AG27 | – | – | 3,30 % |
| 9 | US017154BA21 | – | – | – | 3,27 % |
| 10 | US61767EAJ38 | – | – | – | 3,25 % |
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.
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