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Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc

Performance Trust Total Return Bond

Anleihen Aktiv gemanagt
ISIN
IE000X5OD4M3
Emittent
HANetf
TER
0,75 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
4,0 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A40N7N / PTAM

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 30.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc (ISIN IE000X5OD4M3) ist ein ETF von HANetf. Der Fonds bildet den Performance Trust Total Return Bond ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,75 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 4,0 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 09.10.2024 (1 Jahr)
  • Anzahl Positionen 53
  • Strategie Aktiv gemanagt
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 30.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Sonstige 37,5%
  • Staatsanleihen 33,1%
  • Finanzen 16,0%
  • Industrie 8,8%
  • Technologie 2,2%
  • Gesundheit 1,2%
  • Zyklische Konsumgüter 1,1%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 62,5%
  • Sonstige 37,5%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 35,2 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 53 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 USA, STRIPS 0% 15aug2042, USD (10957D) US912803DY69 – – 3,86 %
2 Alameda Joint Powers Authority, 7.046% 1dec2044, USD US010831BE49 – – 3,76 %
3 New Jersey Transportation Trust Fund Authority, 6.561% 15dec2040, USD US646136XR74 – – 3,70 %
4 University of Washington, 6.06% 1jul2039, USD (2009) US91523NFP69 – – 3,60 %
5 Southside Bancshares, 7% 15aug2035, USD US84470PAG46 – – 3,55 %
6 US38090CAL81 – – – 3,46 %
7 Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5.5% 15nov2039, USD (2009B) US89602NUN29 – – 3,44 %
8 Charles River Laboratories International, 3.75% 15mar2029, USD US159864AG27 – – 3,30 %
9 US017154BA21 – – – 3,27 %
10 US61767EAJ38 – – – 3,25 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Häufige Fragen zum Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc

Die Gesamtkostenquote (TER) des Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc beträgt 0,75 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc bildet den Performance Trust Total Return Bond ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc beträgt 4,0 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc ist HANetf.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.