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Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc

Performance Trust Total Return Bond

Obbligazioni Gestione attiva
ISIN
IE000X5OD4M3
Emittente
HANetf
TER
0,75%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
4,0 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A40N7N / PTAM

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 30 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc (ISIN IE000X5OD4M3) è un fondo di HANetf (tipo: ETF). Indice di riferimento: Performance Trust Total Return Bond. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,75% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 4,0 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 09.10.2024 (1 anno)
  • Numero di posizioni 53
  • Strategia Gestione attiva
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 30.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Altro 37,5%
  • Titoli di Stato 33,1%
  • Finanza 16,0%
  • Industria 8,8%
  • Tecnologia 2,2%
  • Sanità 1,2%
  • Beni di consumo ciclici 1,1%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 62,5%
  • Altro 37,5%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 35,2 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 53 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 USA, STRIPS 0% 15aug2042, USD (10957D) US912803DY69 – – 3,86 %
2 Alameda Joint Powers Authority, 7.046% 1dec2044, USD US010831BE49 – – 3,76 %
3 New Jersey Transportation Trust Fund Authority, 6.561% 15dec2040, USD US646136XR74 – – 3,70 %
4 University of Washington, 6.06% 1jul2039, USD (2009) US91523NFP69 – – 3,60 %
5 Southside Bancshares, 7% 15aug2035, USD US84470PAG46 – – 3,55 %
6 US38090CAL81 – – – 3,46 %
7 Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5.5% 15nov2039, USD (2009B) US89602NUN29 – – 3,44 %
8 Charles River Laboratories International, 3.75% 15mar2029, USD US159864AG27 – – 3,30 %
9 US017154BA21 – – – 3,27 %
10 US61767EAJ38 – – – 3,25 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul Performance Trust Total Return Bond, prima i più economici.
Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc

Il total expense ratio (TER) di Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc è pari a 0,75% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc replica l’indice Performance Trust Total Return Bond. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc è di 4,0 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc: Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc è HANetf.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.