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Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc

Performance Trust Total Return Bond

Obligations Gestion active
ISIN
IE000X5OD4M3
Émetteur
HANetf
TER
0,75 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
4,0 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A40N7N / PTAM

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc (ISIN IE000X5OD4M3) est un fonds de HANetf (type : ETF). Indice de référence : Performance Trust Total Return Bond. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,75 % par an. L’encours du fonds est de 4,0 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 09.10.2024 (1 an)
  • Nombre de positions 53
  • Stratégie Gestion active
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 30.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Autres 37,5%
  • Obligations d’État 33,1%
  • Finance 16,0%
  • Industrie 8,8%
  • Technologie 2,2%
  • Santé 1,2%
  • Consommation discrétionnaire 1,1%
Répartition par pays
  • États-Unis 62,5%
  • Autres 37,5%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 35,2 % de l’actif du fonds. (sur 53 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 USA, STRIPS 0% 15aug2042, USD (10957D) US912803DY69 – – 3,86 %
2 Alameda Joint Powers Authority, 7.046% 1dec2044, USD US010831BE49 – – 3,76 %
3 New Jersey Transportation Trust Fund Authority, 6.561% 15dec2040, USD US646136XR74 – – 3,70 %
4 University of Washington, 6.06% 1jul2039, USD (2009) US91523NFP69 – – 3,60 %
5 Southside Bancshares, 7% 15aug2035, USD US84470PAG46 – – 3,55 %
6 US38090CAL81 – – – 3,46 %
7 Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5.5% 15nov2039, USD (2009B) US89602NUN29 – – 3,44 %
8 Charles River Laboratories International, 3.75% 15mar2029, USD US159864AG27 – – 3,30 %
9 US017154BA21 – – – 3,27 %
10 US61767EAJ38 – – – 3,25 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc

Le ratio des frais totaux (TER) de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc s’élève à 0,75 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc réplique l’indice Performance Trust Total Return Bond. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc est de 4,0 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc est HANetf.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.