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State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

JP Morgan Saudi Arabia Aggregate

Bonos
ISIN
IE000QRDCYW2
Emisor
State Street
TER
0,37 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
186 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A40QA3 / KSAB

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (ISIN IE000QRDCYW2) es un fondo de State Street (tipo: ETF). Índice de referencia: JP Morgan Saudi Arabia Aggregate. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,37 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 186 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 11.12.2024 (1 año)
  • Número de posiciones 70
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en State Street

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 99,7%
  • Liquidez 0,3%
Desglose por país
  • Arabia Saudí 98,9%
  • Otros 1,1%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 37,5 % del patrimonio del fondo. (de un total de 70 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.59% 25apr2036, SAR SA16200IJG39 – – 6,16 %
2 Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.14% 18jan2039, SAR SA160G0IJDJ3 – – 5,88 %
3 Saudi Arabia, Islamic Bonds 4.94% 18jan2034, SAR SA160G0IJD32 – – 5,50 %
4 Saudi Arabia, Islamic Bonds 4.57% 17aug2032, SAR SA15S00IJAJ0 – – 5,32 %
5 Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD (10) XS1936302865 – – 3,11 %
6 Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.4% 25apr2031, SAR SA16200IJFJ4 – – 2,56 %
7 Saudi Arabia, 4.274% 22may2029, USD XS2626270040 – – 2,30 %
8 Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) XS1508675508 – – 2,28 %
9 Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD XS1694217495 – – 2,18 %
10 Saudi Arabia, 5.75% 16jan2054, USD XS2747599509 – – 2,18 %
Calculadora de costes
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Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el JP Morgan Saudi Arabia Aggregate, primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

La ratio de gastos totales (TER) de State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) es del 0,37 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) replica el índice JP Morgan Saudi Arabia Aggregate. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) asciende a 186 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc): Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) es State Street.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.