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State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

JP Morgan Saudi Arabia Aggregate

Obbligazioni
ISIN
IE000QRDCYW2
Emittente
State Street
TER
0,37%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
186 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A40QA3 / KSAB

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 31 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (ISIN IE000QRDCYW2) è un fondo di State Street (tipo: ETF). Indice di riferimento: JP Morgan Saudi Arabia Aggregate. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,37% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 186 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 11.12.2024 (1 anno)
  • Numero di posizioni 70
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Titoli di Stato 99,7%
  • Liquidità 0,3%
Ripartizione geografica
  • Arabia Saudita 98,9%
  • Altro 1,1%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 37,5 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 70 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.59% 25apr2036, SAR SA16200IJG39 – – 6,16 %
2 Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.14% 18jan2039, SAR SA160G0IJDJ3 – – 5,88 %
3 Saudi Arabia, Islamic Bonds 4.94% 18jan2034, SAR SA160G0IJD32 – – 5,50 %
4 Saudi Arabia, Islamic Bonds 4.57% 17aug2032, SAR SA15S00IJAJ0 – – 5,32 %
5 Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD (10) XS1936302865 – – 3,11 %
6 Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.4% 25apr2031, SAR SA16200IJFJ4 – – 2,56 %
7 Saudi Arabia, 4.274% 22may2029, USD XS2626270040 – – 2,30 %
8 Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) XS1508675508 – – 2,28 %
9 Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD XS1694217495 – – 2,18 %
10 Saudi Arabia, 5.75% 16jan2054, USD XS2747599509 – – 2,18 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Il total expense ratio (TER) di State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) è pari a 0,37% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) replica l’indice JP Morgan Saudi Arabia Aggregate. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) è di 186 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc): Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) è State Street.

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