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State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

JP Morgan Saudi Arabia Aggregate

Anleihen
ISIN
IE000QRDCYW2
Emittent
State Street
TER
0,37 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
186 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A40QA3 / KSAB

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 31.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (ISIN IE000QRDCYW2) ist ein ETF von State Street. Der Fonds bildet den JP Morgan Saudi Arabia Aggregate ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,37 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 186 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 11.12.2024 (1 Jahr)
  • Anzahl Positionen 70
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Staatsanleihen 99,7%
  • Liquidität 0,3%
Länder-Aufschlüsselung
  • Saudi-Arabien 98,9%
  • Sonstige 1,1%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 37,5 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 70 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.59% 25apr2036, SAR SA16200IJG39 – – 6,16 %
2 Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.14% 18jan2039, SAR SA160G0IJDJ3 – – 5,88 %
3 Saudi Arabia, Islamic Bonds 4.94% 18jan2034, SAR SA160G0IJD32 – – 5,50 %
4 Saudi Arabia, Islamic Bonds 4.57% 17aug2032, SAR SA15S00IJAJ0 – – 5,32 %
5 Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD (10) XS1936302865 – – 3,11 %
6 Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.4% 25apr2031, SAR SA16200IJFJ4 – – 2,56 %
7 Saudi Arabia, 4.274% 22may2029, USD XS2626270040 – – 2,30 %
8 Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) XS1508675508 – – 2,28 %
9 Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD XS1694217495 – – 2,18 %
10 Saudi Arabia, 5.75% 16jan2054, USD XS2747599509 – – 2,18 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Häufige Fragen zum State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) beträgt 0,37 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) bildet den JP Morgan Saudi Arabia Aggregate ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) beträgt 186 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ist State Street.

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