State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
JP Morgan Saudi Arabia Aggregate
- ISIN
- IE000QRDCYW2
- Emitent
- State Street
- TER
- 0,37%
- Ostatni kurs zamknięcia
- b.d.
- Wielkość funduszu
- 186 mln € Stan na: 30 wrz 2026
- Domicylowanie
- Irlandia
- Polityka dywidendowa
- Akumulujący
- Metoda replikacji
- Fizyczna
- Waluta bazowa
- USD
- WKN / Ticker
- A40QA3 / KSAB
Dostępność danych
Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.
- Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
- Kurs zamknięcia: brak danych
- Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
- Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
- Wskaźniki ryzyka: brak danych
Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.
W skrócie
State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (ISIN IE000QRDCYW2) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: JP Morgan Saudi Arabia Aggregate. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,37% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 186 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.
- Data utworzenia 11.12.2024 (1 rok)
- Liczba pozycji 70
- Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
- Waluta bazowa USD
- Zabezpieczenie walutowe Nie
- Polityka dywidendowa Akumulujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Pożyczanie papierów wartościowych Nie
- Domicylowanie IE
- Zgodność z UCITS Tak
Zmiana kursu
Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)
Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.
Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.
Dokumenty
Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.
Szukaj dokumentów u State StreetTracking difference i tracking error
Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.
W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdbPodział sektorowy
-
Obligacje skarbowe 99,7%
-
Gotówka 0,3%
Podział geograficzny
-
Arabia Saudyjska 98,9%
-
Inne 1,1%
Pozycje w portfelu
Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 37,5 % aktywów funduszu. (spośród 70 pozycji łącznie).
| # | Nazwa | ISIN | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.59% 25apr2036, SAR | SA16200IJG39 | – | – | 6,16 % |
| 2 | Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.14% 18jan2039, SAR | SA160G0IJDJ3 | – | – | 5,88 % |
| 3 | Saudi Arabia, Islamic Bonds 4.94% 18jan2034, SAR | SA160G0IJD32 | – | – | 5,50 % |
| 4 | Saudi Arabia, Islamic Bonds 4.57% 17aug2032, SAR | SA15S00IJAJ0 | – | – | 5,32 % |
| 5 | Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD (10) | XS1936302865 | – | – | 3,11 % |
| 6 | Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.4% 25apr2031, SAR | SA16200IJFJ4 | – | – | 2,56 % |
| 7 | Saudi Arabia, 4.274% 22may2029, USD | XS2626270040 | – | – | 2,30 % |
| 8 | Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) | XS1508675508 | – | – | 2,28 % |
| 9 | Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD | XS1694217495 | – | – | 2,18 % |
| 10 | Saudi Arabia, 5.75% 16jan2054, USD | XS2747599509 | – | – | 2,18 % |
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.
Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na JP Morgan Saudi Arabia Aggregate – najpierw najtańsze.Najczęstsze pytania o State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.