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State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR

MSCI Europe Value Exposure Select

Acciones
ISIN
IE00BSPLC306
Emisor
State Street
TER
0,20 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
82 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A12HU6 / ZPRW

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR (ISIN IE00BSPLC306) es un fondo de State Street (tipo: ETF). Índice de referencia: MSCI Europe Value Exposure Select. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,20 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 82 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 18.02.2015 (11 años)
  • Número de posiciones 124
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en State Street

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 27,2%
  • Industria 19,0%
  • Salud 12,7%
  • Tecnología 8,0%
  • Consumo básico 7,5%
  • Consumo discrecional 5,7%
  • Energía 5,6%
  • Materiales básicos 5,4%
  • Servicios públicos 4,6%
  • Telecomunicaciones 3,5%
  • Inmobiliario 0,6%
Desglose por país
  • Francia 26,6%
  • Reino Unido 23,3%
  • Alemania 16,0%
  • Suiza 7,8%
  • Suecia 6,9%
  • España 6,5%
  • Países Bajos 4,0%
  • Dinamarca 3,4%
  • Italia 1,9%
  • Irlanda 1,6%
  • Resto 2,0%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 31,7 % del patrimonio del fondo. (de un total de 124 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 BNP Paribas SA FR0000131104 – – 4,99 %
2 British American Tobacco plc GB0002875804 – – 3,94 %
3 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES0113211835 – – 3,45 %
4 Roche Holding AG CH1499059983 – – 3,32 %
5 Capgemini SE FR0000125338 – – 3,26 %
6 Barclays PLC GB0031348658 – – 2,77 %
7 Deutsche Post AG DE0005552004 – – 2,67 %
8 Novartis AG CH0012005267 – – 2,62 %
9 Volvo SE0000115446 – – 2,38 %
10 VINCI SA FR0000125486 – – 2,29 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

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No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR

La ratio de gastos totales (TER) de State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR es del 0,20 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR replica el índice MSCI Europe Value Exposure Select. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR asciende a 82 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR es State Street.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.