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State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR

MSCI Europe Value Exposure Select

Aktien
ISIN
IE00BSPLC306
Emittent
State Street
TER
0,20 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
82 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
A12HU6 / ZPRW

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 31.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR (ISIN IE00BSPLC306) ist ein ETF von State Street. Der Fonds bildet den MSCI Europe Value Exposure Select ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,20 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 82 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 18.02.2015 (11 Jahre)
  • Anzahl Positionen 124
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Finanzen 27,2%
  • Industrie 19,0%
  • Gesundheit 12,7%
  • Technologie 8,0%
  • Basiskonsumgüter 7,5%
  • Zyklische Konsumgüter 5,7%
  • Energie 5,6%
  • Grundstoffe 5,4%
  • Versorger 4,6%
  • Telekommunikation 3,5%
  • Immobilien 0,6%
Länder-Aufschlüsselung
  • Frankreich 26,6%
  • Vereinigtes Königreich 23,3%
  • Deutschland 16,0%
  • Schweiz 7,8%
  • Schweden 6,9%
  • Spanien 6,5%
  • Niederlande 4,0%
  • Dänemark 3,4%
  • Italien 1,9%
  • Irland 1,6%
  • Übrige 2,0%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 31,7 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 124 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 BNP Paribas SA FR0000131104 – – 4,99 %
2 British American Tobacco plc GB0002875804 – – 3,94 %
3 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES0113211835 – – 3,45 %
4 Roche Holding AG CH1499059983 – – 3,32 %
5 Capgemini SE FR0000125338 – – 3,26 %
6 Barclays PLC GB0031348658 – – 2,77 %
7 Deutsche Post AG DE0005552004 – – 2,67 %
8 Novartis AG CH0012005267 – – 2,62 %
9 Volvo SE0000115446 – – 2,38 %
10 VINCI SA FR0000125486 – – 2,29 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Häufige Fragen zum State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR

Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR beträgt 0,20 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR bildet den MSCI Europe Value Exposure Select ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR beträgt 82 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR ist State Street.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.