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State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR

MSCI Europe Value Exposure Select

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ISIN
IE00BSPLC306
Émetteur
State Street
TER
0,20 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
82 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A12HU6 / ZPRW

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR (ISIN IE00BSPLC306) est un fonds de State Street (type : ETF). Indice de référence : MSCI Europe Value Exposure Select. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,20 % par an. L’encours du fonds est de 82 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 18.02.2015 (11 ans)
  • Nombre de positions 124
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

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Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 27,2%
  • Industrie 19,0%
  • Santé 12,7%
  • Technologie 8,0%
  • Biens de consommation de base 7,5%
  • Consommation discrétionnaire 5,7%
  • Énergie 5,6%
  • Matériaux de base 5,4%
  • Services aux collectivités 4,6%
  • Télécommunications 3,5%
  • Immobilier 0,6%
Répartition par pays
  • France 26,6%
  • Royaume-Uni 23,3%
  • Allemagne 16,0%
  • Suisse 7,8%
  • Suède 6,9%
  • Espagne 6,5%
  • Pays-Bas 4,0%
  • Danemark 3,4%
  • Italie 1,9%
  • Irlande 1,6%
  • Autres 2,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 31,7 % de l’actif du fonds. (sur 124 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 BNP Paribas SA FR0000131104 – – 4,99 %
2 British American Tobacco plc GB0002875804 – – 3,94 %
3 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES0113211835 – – 3,45 %
4 Roche Holding AG CH1499059983 – – 3,32 %
5 Capgemini SE FR0000125338 – – 3,26 %
6 Barclays PLC GB0031348658 – – 2,77 %
7 Deutsche Post AG DE0005552004 – – 2,67 %
8 Novartis AG CH0012005267 – – 2,62 %
9 Volvo SE0000115446 – – 2,38 %
10 VINCI SA FR0000125486 – – 2,29 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR

Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR s’élève à 0,20 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR réplique l’indice MSCI Europe Value Exposure Select. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR est de 82 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR est State Street.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.