← Torna alla lista

State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR

MSCI Europe Value Exposure Select

Azioni
ISIN
IE00BSPLC306
Emittente
State Street
TER
0,20%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
82 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A12HU6 / ZPRW

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 31 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR (ISIN IE00BSPLC306) è un fondo di State Street (tipo: ETF). Indice di riferimento: MSCI Europe Value Exposure Select. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,20% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 82 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 18.02.2015 (11 anni)
  • Numero di posizioni 124
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Cerca i documenti su State Street

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Finanza 27,2%
  • Industria 19,0%
  • Sanità 12,7%
  • Tecnologia 8,0%
  • Beni di prima necessità 7,5%
  • Beni di consumo ciclici 5,7%
  • Energia 5,6%
  • Materie prime 5,4%
  • Servizi di pubblica utilità 4,6%
  • Telecomunicazioni 3,5%
  • Immobiliare 0,6%
Ripartizione geografica
  • Francia 26,6%
  • Regno Unito 23,3%
  • Germania 16,0%
  • Svizzera 7,8%
  • Svezia 6,9%
  • Spagna 6,5%
  • Paesi Bassi 4,0%
  • Danimarca 3,4%
  • Italia 1,9%
  • Irlanda 1,6%
  • Altri 2,0%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 31,7 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 124 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 BNP Paribas SA FR0000131104 – – 4,99 %
2 British American Tobacco plc GB0002875804 – – 3,94 %
3 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES0113211835 – – 3,45 %
4 Roche Holding AG CH1499059983 – – 3,32 %
5 Capgemini SE FR0000125338 – – 3,26 %
6 Barclays PLC GB0031348658 – – 2,77 %
7 Deutsche Post AG DE0005552004 – – 2,67 %
8 Novartis AG CH0012005267 – – 2,62 %
9 Volvo SE0000115446 – – 2,38 %
10 VINCI SA FR0000125486 – – 2,29 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul MSCI Europe Value Exposure Select, prima i più economici.
Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR

Il total expense ratio (TER) di State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR è pari a 0,20% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR replica l’indice MSCI Europe Value Exposure Select. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR è di 82 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR: Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR è State Street.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.