US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating
- ISIN
- IE00BMFNW783
- Emisor
- HANetf
- TER
- 0,69 %
- Último precio de cierre
- N/D
- Tamaño del fondo
- 20 M € A fecha de: 30 sept 2026
- Domicilio
- Irlanda
- Política de dividendos
- Acumulación
- Método de replicación
- Físico
- Moneda base
- USD
- WKN / Ticker
- A3CPGE / 7RIP
Disponibilidad de datos
Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.
- Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
- Precio de cierre: no disponible
- Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
- Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
- Indicadores de riesgo: no disponible
La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.
De un vistazo
US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating (ISIN IE00BMFNW783) es un fondo de HANetf (tipo: ETF). Índice de referencia: US Global Investors Travel. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,69 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 20 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.
- Fecha de lanzamiento 01.06.2021 (5 años)
- Número de posiciones 50
- Estrategia Gestión activa
- Moneda base USD
- Cobertura de divisa
- Política de dividendos Acumulación
- Método de replicación Físico
- Préstamo de valores Sí
- Domicilio IE
- Cumple con UCITS Sí
Evolución del precio
Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.
Indicadores de riesgo (12 meses)
Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.
El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.
Documentos
No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.
Tracking difference y tracking error
No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.
¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 30.07.2026 · Fuente: justETF / etfdbDesglose sectorial
-
Industria 51,8%
-
Consumo discrecional 43,5%
-
Otros 4,1%
-
Finanzas 0,6%
Desglose por país
-
Estados Unidos 46,2%
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Reino Unido 8,3%
-
Otros 6,1%
-
Irlanda 5,7%
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China 5,2%
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España 4,2%
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Bermudas 4,1%
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Japón 3,9%
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Canadá 3,3%
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Australia 2,9%
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Resto 10,0%
Posiciones
Se muestran 10 posiciones que suman el 46,2 % del patrimonio del fondo. (de un total de 50 posiciones).
| # | Nombre | ISIN | Sector | País | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delta Air Lines, Inc. | US2473617023 | – | – | 5,89 % |
| 2 | Ryanair Holdings | IE00BYTBXV33 | – | – | 5,73 % |
| 3 | United Airlines Holdings, Inc. | US9100471096 | – | – | 5,59 % |
| 4 | Expedia Group, Inc. | US30212P3038 | – | – | 4,43 % |
| 5 | Booking Holdings, Inc. | US09857L1089 | – | – | 4,27 % |
| 6 | Airbnb | US0090661010 | – | – | 4,17 % |
| 7 | Royal Caribbean Group | LR0008862868 | – | – | 4,08 % |
| 8 | Marriott International | US5719032022 | – | – | 4,07 % |
| 9 | Viking Holdings Ltd | BMG93A5A1010 | – | – | 4,06 % |
| 10 | Hilton Worldwide Holdings | US43300A2033 | – | – | 3,92 % |
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.
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