US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating
- ISIN
- IE00BMFNW783
- Emittent
- HANetf
- TER
- 0,69 %
- Letzter Schlusskurs
- k.A.
- Fondsvolumen
- 20 Mio. € Stand: 30.09.2026
- Domizil
- Irland
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Replikationsmethode
- Physisch
- Basiswährung
- USD
- WKN / Ticker
- A3CPGE / 7RIP
Datenlage
Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.
- Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
- Schlusskurs: nicht vorhanden
- Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
- Positionen: Stand: 30.07.2026
- Risikokennzahlen: nicht vorhanden
Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.
Auf einen Blick
US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating (ISIN IE00BMFNW783) ist ein ETF von HANetf. Der Fonds bildet den US Global Investors Travel ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,69 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 20 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.
- Auflagedatum 01.06.2021 (5 Jahre)
- Anzahl Positionen 50
- Strategie Aktiv gemanagt
- Basiswährung USD
- Währungsabsicherung Nein
- Ertragsverwendung Thesaurierend
- Replikationsmethode Physisch
- Wertpapierleihe Ja
- Domizil IE
- UCITS-konform Ja
Kursentwicklung
Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Risikokennzahlen (12 Monate)
Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.
Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.
Dokumente
Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.
Tracking Difference und Tracking Error
Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.
Worin investiert der Fonds?
Stand: 30.07.2026 · Quelle: justETF / etfdbSektor-Aufschlüsselung
-
Industrie 51,8%
-
Zyklische Konsumgüter 43,5%
-
Sonstige 4,1%
-
Finanzen 0,6%
Länder-Aufschlüsselung
-
Vereinigte Staaten 46,2%
-
Vereinigtes Königreich 8,3%
-
Sonstige 6,1%
-
Irland 5,7%
-
China 5,2%
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Spanien 4,2%
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Bermuda 4,1%
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Japan 3,9%
-
Kanada 3,3%
-
Australien 2,9%
-
Übrige 10,0%
Positionen
Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 46,2 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 50 Positionen).
| # | Name | ISIN | Sektor | Land | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delta Air Lines, Inc. | US2473617023 | – | – | 5,89 % |
| 2 | Ryanair Holdings | IE00BYTBXV33 | – | – | 5,73 % |
| 3 | United Airlines Holdings, Inc. | US9100471096 | – | – | 5,59 % |
| 4 | Expedia Group, Inc. | US30212P3038 | – | – | 4,43 % |
| 5 | Booking Holdings, Inc. | US09857L1089 | – | – | 4,27 % |
| 6 | Airbnb | US0090661010 | – | – | 4,17 % |
| 7 | Royal Caribbean Group | LR0008862868 | – | – | 4,08 % |
| 8 | Marriott International | US5719032022 | – | – | 4,07 % |
| 9 | Viking Holdings Ltd | BMG93A5A1010 | – | – | 4,06 % |
| 10 | Hilton Worldwide Holdings | US43300A2033 | – | – | 3,92 % |
Kostenrechner
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