US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating
- ISIN
- IE00BMFNW783
- Emittente
- HANetf
- TER
- 0,69%
- Ultimo prezzo di chiusura
- N/D
- Patrimonio del fondo
- 20 Mln € Al: 30 set 2026
- Domicilio
- Irlanda
- Politica di distribuzione
- Accumulo
- Metodo di replica
- Fisico
- Valuta di base
- USD
- WKN / Ticker
- A3CPGE / 7RIP
Disponibilità dei dati
Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.
- Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
- Prezzo di chiusura: non disponibile
- Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
- Posizioni: Al: 30 lug 2026
- Indicatori di rischio: non disponibile
Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.
In sintesi
US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating (ISIN IE00BMFNW783) è un fondo di HANetf (tipo: ETF). Indice di riferimento: US Global Investors Travel. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,69% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 20 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.
- Data di lancio 01.06.2021 (5 anni)
- Numero di posizioni 50
- Strategia Gestione attiva
- Valuta di base USD
- Copertura valutaria
- Politica di distribuzione Accumulo
- Metodo di replica Fisico
- Prestito titoli Sì
- Domicilio IE
- Conforme UCITS Sì
Andamento del prezzo
Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Indicatori di rischio (12 mesi)
Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.
L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.
Documenti
Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.
Tracking difference e tracking error
Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.
In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 30.07.2026 · Fonte: justETF / etfdbRipartizione settoriale
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Industria 51,8%
-
Beni di consumo ciclici 43,5%
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Altro 4,1%
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Finanza 0,6%
Ripartizione geografica
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Stati Uniti 46,2%
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Regno Unito 8,3%
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Altro 6,1%
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Irlanda 5,7%
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Cina 5,2%
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Spagna 4,2%
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Bermuda 4,1%
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Giappone 3,9%
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Canada 3,3%
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Australia 2,9%
-
Altri 10,0%
Posizioni
Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 46,2 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 50 posizioni).
| # | Nome | ISIN | Settore | Paese | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delta Air Lines, Inc. | US2473617023 | – | – | 5,89 % |
| 2 | Ryanair Holdings | IE00BYTBXV33 | – | – | 5,73 % |
| 3 | United Airlines Holdings, Inc. | US9100471096 | – | – | 5,59 % |
| 4 | Expedia Group, Inc. | US30212P3038 | – | – | 4,43 % |
| 5 | Booking Holdings, Inc. | US09857L1089 | – | – | 4,27 % |
| 6 | Airbnb | US0090661010 | – | – | 4,17 % |
| 7 | Royal Caribbean Group | LR0008862868 | – | – | 4,08 % |
| 8 | Marriott International | US5719032022 | – | – | 4,07 % |
| 9 | Viking Holdings Ltd | BMG93A5A1010 | – | – | 4,06 % |
| 10 | Hilton Worldwide Holdings | US43300A2033 | – | – | 3,92 % |
Calcolatore dei costi
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