US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating
- ISIN
- IE00BMFNW783
- Emitent
- HANetf
- TER
- 0,69%
- Ostatni kurs zamknięcia
- b.d.
- Wielkość funduszu
- 20 mln € Stan na: 30 wrz 2026
- Domicylowanie
- Irlandia
- Polityka dywidendowa
- Akumulujący
- Metoda replikacji
- Fizyczna
- Waluta bazowa
- USD
- WKN / Ticker
- A3CPGE / 7RIP
Dostępność danych
Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.
- Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
- Kurs zamknięcia: brak danych
- Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
- Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
- Wskaźniki ryzyka: brak danych
Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.
W skrócie
US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating (ISIN IE00BMFNW783) to fundusz emitenta HANetf (typ: ETF). Indeks referencyjny: US Global Investors Travel. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,69% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 20 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.
- Data utworzenia 01.06.2021 (5 lat)
- Liczba pozycji 50
- Strategia Zarządzany aktywnie
- Waluta bazowa USD
- Zabezpieczenie walutowe Nie
- Polityka dywidendowa Akumulujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Pożyczanie papierów wartościowych Tak
- Domicylowanie IE
- Zgodność z UCITS Tak
Zmiana kursu
Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)
Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.
Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.
Dokumenty
Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.
Tracking difference i tracking error
Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.
W co inwestuje fundusz?
Stan na 30.07.2026 · Źródło: justETF / etfdbPodział sektorowy
-
Przemysł 51,8%
-
Dobra konsumpcyjne cykliczne 43,5%
-
Inne 4,1%
-
Finanse 0,6%
Podział geograficzny
-
Stany Zjednoczone 46,2%
-
Wielka Brytania 8,3%
-
Inne 6,1%
-
Irlandia 5,7%
-
Chiny 5,2%
-
Hiszpania 4,2%
-
Bermudy 4,1%
-
Japonia 3,9%
-
Kanada 3,3%
-
Australia 2,9%
-
Pozostałe 10,0%
Pozycje w portfelu
Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 46,2 % aktywów funduszu. (spośród 50 pozycji łącznie).
| # | Nazwa | ISIN | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delta Air Lines, Inc. | US2473617023 | – | – | 5,89 % |
| 2 | Ryanair Holdings | IE00BYTBXV33 | – | – | 5,73 % |
| 3 | United Airlines Holdings, Inc. | US9100471096 | – | – | 5,59 % |
| 4 | Expedia Group, Inc. | US30212P3038 | – | – | 4,43 % |
| 5 | Booking Holdings, Inc. | US09857L1089 | – | – | 4,27 % |
| 6 | Airbnb | US0090661010 | – | – | 4,17 % |
| 7 | Royal Caribbean Group | LR0008862868 | – | – | 4,08 % |
| 8 | Marriott International | US5719032022 | – | – | 4,07 % |
| 9 | Viking Holdings Ltd | BMG93A5A1010 | – | – | 4,06 % |
| 10 | Hilton Worldwide Holdings | US43300A2033 | – | – | 3,92 % |
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.
Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na US Global Investors Travel – najpierw najtańsze.Najczęstsze pytania o US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating
Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.