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Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C

Xtrackers Floating Rate Notes Active

Nuevo lanzamiento Bonos Gestión activa
ISIN
IE000F04HGE5
Emisor
Xtrackers
TER
0,12 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
29 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
DBX0XC / XFLN

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C (ISIN IE000F04HGE5) es un fondo de Xtrackers (tipo: ETF). Índice de referencia: Xtrackers Floating Rate Notes Active. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,12 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 29 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 04.12.2025 (menos de 1 año)
  • Número de posiciones 171
  • Estrategia Gestión activa
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Xtrackers

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 29.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 75,5%
  • Consumo discrecional 7,6%
  • Salud 3,1%
  • Consumo básico 3,0%
  • Tecnología 2,4%
  • Deuda pública 1,9%
  • Telecomunicaciones 1,9%
  • Industria 1,9%
  • Otros 1,5%
  • Materiales básicos 1,1%
Desglose por país
  • Estados Unidos 18,1%
  • Canadá 12,5%
  • Francia 10,2%
  • Reino Unido 10,1%
  • Países Bajos 10,0%
  • Alemania 8,5%
  • Suecia 5,1%
  • Australia 4,7%
  • Irlanda 3,8%
  • Dinamarca 3,7%
  • Resto 13,5%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 9,4 % del patrimonio del fondo. (de un total de 171 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Amazon.com, FRN 16mar2028, EUR XS3305167390 – – 1,52 %
2 AT&T Inc, FRN 16sep2027, EUR XS3181534937 – – 1,14 %
3 NTT Finance Corporation, FRN 16jul2027, EUR XS3100079865 – – 1,07 %
4 Australia and New Zealand Banking Group, FRN 21may2027, EUR (2123) XS2822525205 – – 0,95 %
5 Goldman Sachs, FRN 17feb2029, EUR (F) XS3299472384 – – 0,92 %
6 CA AutoBank (Irish Branch), FRN 27jan2028, EUR (CAAB) XS2901447016 – – 0,76 %
7 Morgan Stanley, FRN 5apr2028, EUR (J) XS3057365895 – – 0,76 %
8 Natwest Markets plc, FRN 11jun2028, EUR XS3091038078 – – 0,76 %
9 BNP Paribas, FRN 20mar2029, EUR (20292) FR001400YCA5 – – 0,76 %
10 Caixabank, FRN 26jun2029, EUR (56) XS3103589167 – – 0,76 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Xtrackers Floating Rate Notes Active, primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C

La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C es del 0,12 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C replica el índice Xtrackers Floating Rate Notes Active. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C asciende a 29 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C es Xtrackers.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.