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Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C

Xtrackers Floating Rate Notes Active

Nuovo lancio Obbligazioni Gestione attiva
ISIN
IE000F04HGE5
Emittente
Xtrackers
TER
0,12%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
29 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
DBX0XC / XFLN

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 29 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C (ISIN IE000F04HGE5) è un fondo di Xtrackers (tipo: ETF). Indice di riferimento: Xtrackers Floating Rate Notes Active. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,12% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 29 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 04.12.2025 (meno di 1 anno)
  • Numero di posizioni 171
  • Strategia Gestione attiva
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Cerca i documenti su Xtrackers

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 29.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Finanza 75,5%
  • Beni di consumo ciclici 7,6%
  • Sanità 3,1%
  • Beni di prima necessità 3,0%
  • Tecnologia 2,4%
  • Titoli di Stato 1,9%
  • Telecomunicazioni 1,9%
  • Industria 1,9%
  • Altro 1,5%
  • Materie prime 1,1%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 18,1%
  • Canada 12,5%
  • Francia 10,2%
  • Regno Unito 10,1%
  • Paesi Bassi 10,0%
  • Germania 8,5%
  • Svezia 5,1%
  • Australia 4,7%
  • Irlanda 3,8%
  • Danimarca 3,7%
  • Altri 13,5%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 9,4 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 171 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Amazon.com, FRN 16mar2028, EUR XS3305167390 – – 1,52 %
2 AT&T Inc, FRN 16sep2027, EUR XS3181534937 – – 1,14 %
3 NTT Finance Corporation, FRN 16jul2027, EUR XS3100079865 – – 1,07 %
4 Australia and New Zealand Banking Group, FRN 21may2027, EUR (2123) XS2822525205 – – 0,95 %
5 Goldman Sachs, FRN 17feb2029, EUR (F) XS3299472384 – – 0,92 %
6 CA AutoBank (Irish Branch), FRN 27jan2028, EUR (CAAB) XS2901447016 – – 0,76 %
7 Morgan Stanley, FRN 5apr2028, EUR (J) XS3057365895 – – 0,76 %
8 Natwest Markets plc, FRN 11jun2028, EUR XS3091038078 – – 0,76 %
9 BNP Paribas, FRN 20mar2029, EUR (20292) FR001400YCA5 – – 0,76 %
10 Caixabank, FRN 26jun2029, EUR (56) XS3103589167 – – 0,76 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Altri ETF sul Xtrackers Floating Rate Notes Active, prima i più economici.
Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C

Il total expense ratio (TER) di Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C è pari a 0,12% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C replica l’indice Xtrackers Floating Rate Notes Active. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C è di 29 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C: Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C è Xtrackers.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.