← Powrót do listy

Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C

Xtrackers Floating Rate Notes Active

Nowy fundusz Obligacje Zarządzany aktywnie
ISIN
IE000F04HGE5
Emitent
Xtrackers
TER
0,12%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
29 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
DBX0XC / XFLN

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C (ISIN IE000F04HGE5) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: Xtrackers Floating Rate Notes Active. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,12% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 29 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 04.12.2025 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 171
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 75,5%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,6%
  • Ochrona zdrowia 3,1%
  • Dobra podstawowe 3,0%
  • Technologia 2,4%
  • Obligacje skarbowe 1,9%
  • Telekomunikacja 1,9%
  • Przemysł 1,9%
  • Inne 1,5%
  • Surowce 1,1%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 18,1%
  • Kanada 12,5%
  • Francja 10,2%
  • Wielka Brytania 10,1%
  • Holandia 10,0%
  • Niemcy 8,5%
  • Szwecja 5,1%
  • Australia 4,7%
  • Irlandia 3,8%
  • Dania 3,7%
  • Pozostałe 13,5%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 9,4 % aktywów funduszu. (spośród 171 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Amazon.com, FRN 16mar2028, EUR XS3305167390 – – 1,52 %
2 AT&T Inc, FRN 16sep2027, EUR XS3181534937 – – 1,14 %
3 NTT Finance Corporation, FRN 16jul2027, EUR XS3100079865 – – 1,07 %
4 Australia and New Zealand Banking Group, FRN 21may2027, EUR (2123) XS2822525205 – – 0,95 %
5 Goldman Sachs, FRN 17feb2029, EUR (F) XS3299472384 – – 0,92 %
6 CA AutoBank (Irish Branch), FRN 27jan2028, EUR (CAAB) XS2901447016 – – 0,76 %
7 Morgan Stanley, FRN 5apr2028, EUR (J) XS3057365895 – – 0,76 %
8 Natwest Markets plc, FRN 11jun2028, EUR XS3091038078 – – 0,76 %
9 BNP Paribas, FRN 20mar2029, EUR (20292) FR001400YCA5 – – 0,76 %
10 Caixabank, FRN 26jun2029, EUR (56) XS3103589167 – – 0,76 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Xtrackers Floating Rate Notes Active – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C wynosi 0,12% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C odwzorowuje indeks Xtrackers Floating Rate Notes Active. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C wynosi 29 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.