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Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C

Xtrackers Floating Rate Notes Active

Nouveau lancement Obligations Gestion active
ISIN
IE000F04HGE5
Émetteur
Xtrackers
TER
0,12 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
29 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
DBX0XC / XFLN

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 29 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C (ISIN IE000F04HGE5) est un fonds de Xtrackers (type : ETF). Indice de référence : Xtrackers Floating Rate Notes Active. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,12 % par an. L’encours du fonds est de 29 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 04.12.2025 (moins d’un an)
  • Nombre de positions 171
  • Stratégie Gestion active
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez Xtrackers

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 29.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 75,5%
  • Consommation discrétionnaire 7,6%
  • Santé 3,1%
  • Biens de consommation de base 3,0%
  • Technologie 2,4%
  • Obligations d’État 1,9%
  • Télécommunications 1,9%
  • Industrie 1,9%
  • Autres 1,5%
  • Matériaux de base 1,1%
Répartition par pays
  • États-Unis 18,1%
  • Canada 12,5%
  • France 10,2%
  • Royaume-Uni 10,1%
  • Pays-Bas 10,0%
  • Allemagne 8,5%
  • Suède 5,1%
  • Australie 4,7%
  • Irlande 3,8%
  • Danemark 3,7%
  • Autres 13,5%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 9,4 % de l’actif du fonds. (sur 171 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Amazon.com, FRN 16mar2028, EUR XS3305167390 – – 1,52 %
2 AT&T Inc, FRN 16sep2027, EUR XS3181534937 – – 1,14 %
3 NTT Finance Corporation, FRN 16jul2027, EUR XS3100079865 – – 1,07 %
4 Australia and New Zealand Banking Group, FRN 21may2027, EUR (2123) XS2822525205 – – 0,95 %
5 Goldman Sachs, FRN 17feb2029, EUR (F) XS3299472384 – – 0,92 %
6 CA AutoBank (Irish Branch), FRN 27jan2028, EUR (CAAB) XS2901447016 – – 0,76 %
7 Morgan Stanley, FRN 5apr2028, EUR (J) XS3057365895 – – 0,76 %
8 Natwest Markets plc, FRN 11jun2028, EUR XS3091038078 – – 0,76 %
9 BNP Paribas, FRN 20mar2029, EUR (20292) FR001400YCA5 – – 0,76 %
10 Caixabank, FRN 26jun2029, EUR (56) XS3103589167 – – 0,76 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C s’élève à 0,12 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C réplique l’indice Xtrackers Floating Rate Notes Active. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C est de 29 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C est Xtrackers.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.