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Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI

Bonos Sostenible (ESG)
ISIN
LU2673523135
Emisor
Xtrackers
TER
0,12 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
40 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
DBX0U8 / XM31
El más barato de 2 ETF sobre el Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (ISIN LU2673523135) es un fondo de Xtrackers (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,12 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 40 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 25.09.2024 (2 años)
  • Número de posiciones 327
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Xtrackers

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 29.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 43,5%
  • Industria 11,7%
  • Consumo discrecional 10,0%
  • Consumo básico 7,5%
  • Salud 7,4%
  • Tecnología 5,8%
  • Materiales básicos 5,3%
  • Telecomunicaciones 5,3%
  • Servicios públicos 3,0%
  • Energía 0,3%
Desglose por país
  • Estados Unidos 24,0%
  • Francia 17,1%
  • Alemania 13,9%
  • Reino Unido 8,3%
  • España 5,5%
  • Países Bajos 5,5%
  • Suecia 4,3%
  • Italia 3,4%
  • Suiza 3,1%
  • Dinamarca 2,3%
  • Resto 12,5%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 6,6 % del patrimonio del fondo. (de un total de 327 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR XS2865533462 – – 0,73 %
2 Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665) FR001400HCR4 – – 0,71 %
3 Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR XS2050406094 – – 0,71 %
4 Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR XS1843449395 – – 0,70 %
5 Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR XS2366407018 – – 0,69 %
6 BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) FR001400KY44 – – 0,67 %
7 ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR (202) XS1909186451 – – 0,63 %
8 Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR (STLA006) XS2634690114 – – 0,57 %
9 Siemens, 3.375% 24aug2031, EUR XS2589790109 – – 0,57 %
10 Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR XS2550881143 – – 0,57 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Este fondo 0,12 % 40 M € Acumulación
Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D 0,12 % 193 M € Distribución
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Preguntas frecuentes sobre Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C es del 0,12 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C replica el índice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C asciende a 40 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C es Xtrackers.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.