← Powrót do listy

Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU2673523135
Emitent
Xtrackers
TER
0,12%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
40 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
DBX0U8 / XM31
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (ISIN LU2673523135) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,12% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 40 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 25.09.2024 (2 lata)
  • Liczba pozycji 327
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 43,5%
  • Przemysł 11,7%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 10,0%
  • Dobra podstawowe 7,5%
  • Ochrona zdrowia 7,4%
  • Technologia 5,8%
  • Surowce 5,3%
  • Telekomunikacja 5,3%
  • Użyteczność publiczna 3,0%
  • Energia 0,3%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 24,0%
  • Francja 17,1%
  • Niemcy 13,9%
  • Wielka Brytania 8,3%
  • Hiszpania 5,5%
  • Holandia 5,5%
  • Szwecja 4,3%
  • Włochy 3,4%
  • Szwajcaria 3,1%
  • Dania 2,3%
  • Pozostałe 12,5%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 6,6 % aktywów funduszu. (spośród 327 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR XS2865533462 – – 0,73 %
2 Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665) FR001400HCR4 – – 0,71 %
3 Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR XS2050406094 – – 0,71 %
4 Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR XS1843449395 – – 0,70 %
5 Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR XS2366407018 – – 0,69 %
6 BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) FR001400KY44 – – 0,67 %
7 ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR (202) XS1909186451 – – 0,63 %
8 Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR (STLA006) XS2634690114 – – 0,57 %
9 Siemens, 3.375% 24aug2031, EUR XS2589790109 – – 0,57 %
10 Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR XS2550881143 – – 0,57 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Ten fundusz 0,12% 40 mln € Akumulujący
Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D 0,12% 193 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C wynosi 0,12% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C wynosi 40 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.