← Zurück zur Liste

Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI

Anleihen Nachhaltig (ESG)
ISIN
LU2673523135
Emittent
Xtrackers
TER
0,12 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
40 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Luxemburg
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
DBX0U8 / XM31
Günstigster von 2 ETFs auf den Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 29.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (ISIN LU2673523135) ist ein ETF von Xtrackers. Der Fonds bildet den Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,12 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 40 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Luxemburg.

Eckdaten
  • Auflagedatum 25.09.2024 (2 Jahre)
  • Anzahl Positionen 327
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil LU
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Dokumente bei Xtrackers suchen

Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 29.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Finanzen 43,5%
  • Industrie 11,7%
  • Zyklische Konsumgüter 10,0%
  • Basiskonsumgüter 7,5%
  • Gesundheit 7,4%
  • Technologie 5,8%
  • Grundstoffe 5,3%
  • Telekommunikation 5,3%
  • Versorger 3,0%
  • Energie 0,3%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 24,0%
  • Frankreich 17,1%
  • Deutschland 13,9%
  • Vereinigtes Königreich 8,3%
  • Spanien 5,5%
  • Niederlande 5,5%
  • Schweden 4,3%
  • Italien 3,4%
  • Schweiz 3,1%
  • Dänemark 2,3%
  • Übrige 12,5%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 6,6 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 327 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR XS2865533462 – – 0,73 %
2 Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665) FR001400HCR4 – – 0,71 %
3 Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR XS2050406094 – – 0,71 %
4 Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR XS1843449395 – – 0,70 %
5 Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR XS2366407018 – – 0,69 %
6 BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) FR001400KY44 – – 0,67 %
7 ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR (202) XS1909186451 – – 0,63 %
8 Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR (STLA006) XS2634690114 – – 0,57 %
9 Siemens, 3.375% 24aug2031, EUR XS2589790109 – – 0,57 %
10 Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR XS2550881143 – – 0,57 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

Alternativen auf denselben Index
Weitere ETFs auf den Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI – die günstigsten zuerst.
Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Dieser Fonds 0,12 % 40 Mio. € Thesaurierend
Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D 0,12 % 193 Mio. € Ausschüttend
Im Detail vergleichen

Häufige Fragen zum Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C beträgt 0,12 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C bildet den Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C beträgt 40 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C ist Luxemburg. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C ist Xtrackers.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.