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Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI

Obbligazioni Sostenibile (ESG)
ISIN
LU2673523135
Emittente
Xtrackers
TER
0,12%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
40 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Lussemburgo
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
DBX0U8 / XM31
Il più economico di 2 ETF sul Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 29 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (ISIN LU2673523135) è un fondo di Xtrackers (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,12% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 40 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Lussemburgo.

Dati chiave
  • Data di lancio 25.09.2024 (2 anni)
  • Numero di posizioni 327
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio LU
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 29.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Finanza 43,5%
  • Industria 11,7%
  • Beni di consumo ciclici 10,0%
  • Beni di prima necessità 7,5%
  • Sanità 7,4%
  • Tecnologia 5,8%
  • Materie prime 5,3%
  • Telecomunicazioni 5,3%
  • Servizi di pubblica utilità 3,0%
  • Energia 0,3%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 24,0%
  • Francia 17,1%
  • Germania 13,9%
  • Regno Unito 8,3%
  • Spagna 5,5%
  • Paesi Bassi 5,5%
  • Svezia 4,3%
  • Italia 3,4%
  • Svizzera 3,1%
  • Danimarca 2,3%
  • Altri 12,5%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 6,6 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 327 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR XS2865533462 – – 0,73 %
2 Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665) FR001400HCR4 – – 0,71 %
3 Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR XS2050406094 – – 0,71 %
4 Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR XS1843449395 – – 0,70 %
5 Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR XS2366407018 – – 0,69 %
6 BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) FR001400KY44 – – 0,67 %
7 ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR (202) XS1909186451 – – 0,63 %
8 Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR (STLA006) XS2634690114 – – 0,57 %
9 Siemens, 3.375% 24aug2031, EUR XS2589790109 – – 0,57 %
10 Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR XS2550881143 – – 0,57 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Questo fondo 0,12% 40 Mln € Accumulo
Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D 0,12% 193 Mln € Distribuzione
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Il total expense ratio (TER) di Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C è pari a 0,12% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C replica l’indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C è di 40 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C: Lussemburgo. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C è Xtrackers.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.