Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF
- ISIN
- IE00BGV5VM45
- Emisor
- Xtrackers
- TER
- 0,09 %
- Último precio de cierre
- N/D
- Tamaño del fondo
- 642 M € A fecha de: 30 sept 2026
- Domicilio
- Irlanda
- Política de dividendos
- Distribución
- Método de replicación
- Físico
- Moneda base
- EUR
- WKN / Ticker
- A2JCAG / XUEK
Disponibilidad de datos
Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.
- Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
- Precio de cierre: no disponible
- Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
- Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
- Indicadores de riesgo: no disponible
La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.
De un vistazo
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (ISIN IE00BGV5VM45) es un fondo de Xtrackers (tipo: ETF). Índice de referencia: S&P Europe Ex-UK LargeMidCap. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,09 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 642 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.
- Fecha de lanzamiento 14.01.2019 (7 años)
- Número de posiciones 311
- Estrategia Pasiva (réplica del índice)
- Moneda base EUR
- Cobertura de divisa
- Política de dividendos Distribución
- Método de replicación Físico
- Préstamo de valores Sí
- Domicilio IE
- Cumple con UCITS Sí
Evolución del precio
Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.
Indicadores de riesgo (12 meses)
Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.
El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.
Documentos
No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.
Buscar documentos en XtrackersTracking difference y tracking error
No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.
¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 29.07.2026 · Fuente: justETF / etfdbDesglose sectorial
-
Finanzas 26,3%
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Industria 19,6%
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Salud 12,6%
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Tecnología 11,1%
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Consumo discrecional 6,7%
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Consumo básico 6,5%
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Servicios públicos 4,7%
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Materiales básicos 4,5%
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Energía 3,8%
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Telecomunicaciones 3,5%
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Resto 0,6%
Desglose por país
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Francia 17,9%
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Suiza 17,5%
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Alemania 17,2%
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Países Bajos 10,5%
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España 7,9%
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Italia 7,1%
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Suecia 6,9%
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Dinamarca 3,4%
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Finlandia 2,7%
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Bélgica 1,9%
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Resto 6,9%
Posiciones
Se muestran 10 posiciones que suman el 24,4 % del patrimonio del fondo. (de un total de 311 posiciones).
| # | Nombre | ISIN | Sector | País | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | NL0010273215 | – | – | 5,73 % |
| 2 | Roche Holding AG | CH1499059983 | – | – | 2,95 % |
| 3 | Novartis AG | CH0012005267 | – | – | 2,72 % |
| 4 | Nestlé SA | CH0038863350 | – | – | 2,42 % |
| 5 | Siemens AG | DE0007236101 | – | – | 2,08 % |
| 6 | Banco Santander SA | ES0113900J37 | – | – | 1,91 % |
| 7 | Allianz SE | DE0008404005 | – | – | 1,75 % |
| 8 | SAP SE | DE0007164600 | – | – | 1,73 % |
| 9 | TotalEnergies SE | FR0000120271 | – | – | 1,64 % |
| 10 | Novo Nordisk A/S | DK0062498333 | – | – | 1,52 % |
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