← Powrót do listy

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

S&P Europe Ex-UK LargeMidCap

Akcje
ISIN
IE00BGV5VM45
Emitent
Xtrackers
TER
0,09%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
642 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A2JCAG / XUEK

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (ISIN IE00BGV5VM45) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P Europe Ex-UK LargeMidCap. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,09% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 642 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 14.01.2019 (7 lat)
  • Liczba pozycji 311
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 26,3%
  • Przemysł 19,6%
  • Ochrona zdrowia 12,6%
  • Technologia 11,1%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,7%
  • Dobra podstawowe 6,5%
  • Użyteczność publiczna 4,7%
  • Surowce 4,5%
  • Energia 3,8%
  • Telekomunikacja 3,5%
  • Pozostałe 0,6%
Podział geograficzny
  • Francja 17,9%
  • Szwajcaria 17,5%
  • Niemcy 17,2%
  • Holandia 10,5%
  • Hiszpania 7,9%
  • Włochy 7,1%
  • Szwecja 6,9%
  • Dania 3,4%
  • Finlandia 2,7%
  • Belgia 1,9%
  • Pozostałe 6,9%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 24,4 % aktywów funduszu. (spośród 311 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 ASML Holding NV NL0010273215 – – 5,73 %
2 Roche Holding AG CH1499059983 – – 2,95 %
3 Novartis AG CH0012005267 – – 2,72 %
4 Nestlé SA CH0038863350 – – 2,42 %
5 Siemens AG DE0007236101 – – 2,08 %
6 Banco Santander SA ES0113900J37 – – 1,91 %
7 Allianz SE DE0008404005 – – 1,75 %
8 SAP SE DE0007164600 – – 1,73 %
9 TotalEnergies SE FR0000120271 – – 1,64 %
10 Novo Nordisk A/S DK0062498333 – – 1,52 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P Europe Ex-UK LargeMidCap – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF wynosi 0,09% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF odwzorowuje indeks S&P Europe Ex-UK LargeMidCap. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF wynosi 642 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.