← Torna alla lista

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

S&P Europe Ex-UK LargeMidCap

Azioni
ISIN
IE00BGV5VM45
Emittente
Xtrackers
TER
0,09%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
642 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A2JCAG / XUEK

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 29 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (ISIN IE00BGV5VM45) è un fondo di Xtrackers (tipo: ETF). Indice di riferimento: S&P Europe Ex-UK LargeMidCap. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,09% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 642 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 14.01.2019 (7 anni)
  • Numero di posizioni 311
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Cerca i documenti su Xtrackers

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 29.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Finanza 26,3%
  • Industria 19,6%
  • Sanità 12,6%
  • Tecnologia 11,1%
  • Beni di consumo ciclici 6,7%
  • Beni di prima necessità 6,5%
  • Servizi di pubblica utilità 4,7%
  • Materie prime 4,5%
  • Energia 3,8%
  • Telecomunicazioni 3,5%
  • Altri 0,6%
Ripartizione geografica
  • Francia 17,9%
  • Svizzera 17,5%
  • Germania 17,2%
  • Paesi Bassi 10,5%
  • Spagna 7,9%
  • Italia 7,1%
  • Svezia 6,9%
  • Danimarca 3,4%
  • Finlandia 2,7%
  • Belgio 1,9%
  • Altri 6,9%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 24,4 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 311 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 ASML Holding NV NL0010273215 – – 5,73 %
2 Roche Holding AG CH1499059983 – – 2,95 %
3 Novartis AG CH0012005267 – – 2,72 %
4 Nestlé SA CH0038863350 – – 2,42 %
5 Siemens AG DE0007236101 – – 2,08 %
6 Banco Santander SA ES0113900J37 – – 1,91 %
7 Allianz SE DE0008404005 – – 1,75 %
8 SAP SE DE0007164600 – – 1,73 %
9 TotalEnergies SE FR0000120271 – – 1,64 %
10 Novo Nordisk A/S DK0062498333 – – 1,52 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul S&P Europe Ex-UK LargeMidCap, prima i più economici.
Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Il total expense ratio (TER) di Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF è pari a 0,09% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF replica l’indice S&P Europe Ex-UK LargeMidCap. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF è di 642 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF: Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF è Xtrackers.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.