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Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

S&P Europe Ex-UK LargeMidCap

Aktien
ISIN
IE00BGV5VM45
Emittent
Xtrackers
TER
0,09 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
642 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
A2JCAG / XUEK

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 29.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (ISIN IE00BGV5VM45) ist ein ETF von Xtrackers. Der Fonds bildet den S&P Europe Ex-UK LargeMidCap ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,09 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 642 Mio. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 14.01.2019 (7 Jahre)
  • Anzahl Positionen 311
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 29.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Finanzen 26,3%
  • Industrie 19,6%
  • Gesundheit 12,6%
  • Technologie 11,1%
  • Zyklische Konsumgüter 6,7%
  • Basiskonsumgüter 6,5%
  • Versorger 4,7%
  • Grundstoffe 4,5%
  • Energie 3,8%
  • Telekommunikation 3,5%
  • Übrige 0,6%
Länder-Aufschlüsselung
  • Frankreich 17,9%
  • Schweiz 17,5%
  • Deutschland 17,2%
  • Niederlande 10,5%
  • Spanien 7,9%
  • Italien 7,1%
  • Schweden 6,9%
  • Dänemark 3,4%
  • Finnland 2,7%
  • Belgien 1,9%
  • Übrige 6,9%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 24,4 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 311 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 ASML Holding NV NL0010273215 – – 5,73 %
2 Roche Holding AG CH1499059983 – – 2,95 %
3 Novartis AG CH0012005267 – – 2,72 %
4 Nestlé SA CH0038863350 – – 2,42 %
5 Siemens AG DE0007236101 – – 2,08 %
6 Banco Santander SA ES0113900J37 – – 1,91 %
7 Allianz SE DE0008404005 – – 1,75 %
8 SAP SE DE0007164600 – – 1,73 %
9 TotalEnergies SE FR0000120271 – – 1,64 %
10 Novo Nordisk A/S DK0062498333 – – 1,52 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Häufige Fragen zum Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF beträgt 0,09 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF bildet den S&P Europe Ex-UK LargeMidCap ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF beträgt 642 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF ist Xtrackers.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.