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Invesco Defence Innovation UCITS ETF

S&P Kensho Global Future Defense

Aktien
ISIN
IE000BRM9046
Emittent
Invesco
TER
0,35 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
133 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A40J95 / IVDF

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 28.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Invesco Defence Innovation UCITS ETF (ISIN IE000BRM9046) ist ein ETF von Invesco. Der Fonds bildet den S&P Kensho Global Future Defense ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,35 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 133 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 29.10.2024 (1 Jahr)
  • Anzahl Positionen 69
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Dokumente bei Invesco suchen

Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Industrie 69,1%
  • Technologie 20,6%
  • Gesundheit 3,4%
  • Telekommunikation 3,1%
  • Energie 2,4%
  • Zyklische Konsumgüter 1,4%
  • Liquidität 0,0%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 66,1%
  • Frankreich 10,7%
  • Vereinigtes Königreich 5,3%
  • Deutschland 3,0%
  • Italien 2,7%
  • Israel 2,5%
  • Australien 2,4%
  • Schweden 2,0%
  • Kanada 1,4%
  • Spanien 1,4%
  • Übrige 2,5%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 20,5 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 69 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Oceaneering Intl US6752321025 – – 2,32 %
2 RTX US75513E1010 – – 2,15 %
3 ViaSat US92552V1008 – – 2,13 %
4 Hexcel US4282911084 – – 2,10 %
5 Ducommun US2641471097 – – 2,09 %
6 SAAB SE0021921269 – – 1,95 %
7 HEICO US4228061093 – – 1,95 %
8 Lockheed Martin US5398301094 – – 1,94 %
9 Karman Holdings US4859241048 – – 1,93 %
10 Bruker US1167941087 – – 1,91 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Häufige Fragen zum Invesco Defence Innovation UCITS ETF

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Defence Innovation UCITS ETF beträgt 0,35 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Invesco Defence Innovation UCITS ETF bildet den S&P Kensho Global Future Defense ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Invesco Defence Innovation UCITS ETF ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der Invesco Defence Innovation UCITS ETF repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des Invesco Defence Innovation UCITS ETF beträgt 133 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Invesco Defence Innovation UCITS ETF ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Invesco Defence Innovation UCITS ETF ist Invesco.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.