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Invesco Defence Innovation UCITS ETF

S&P Kensho Global Future Defense

Actions
ISIN
IE000BRM9046
Émetteur
Invesco
TER
0,35 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
133 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A40J95 / IVDF

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 28 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Invesco Defence Innovation UCITS ETF (ISIN IE000BRM9046) est un fonds de Invesco (type : ETF). Indice de référence : S&P Kensho Global Future Defense. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,35 % par an. L’encours du fonds est de 133 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 29.10.2024 (1 an)
  • Nombre de positions 69
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez Invesco

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Industrie 69,1%
  • Technologie 20,6%
  • Santé 3,4%
  • Télécommunications 3,1%
  • Énergie 2,4%
  • Consommation discrétionnaire 1,4%
  • Liquidités 0,0%
Répartition par pays
  • États-Unis 66,1%
  • France 10,7%
  • Royaume-Uni 5,3%
  • Allemagne 3,0%
  • Italie 2,7%
  • Israël 2,5%
  • Australie 2,4%
  • Suède 2,0%
  • Canada 1,4%
  • Espagne 1,4%
  • Autres 2,5%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 20,5 % de l’actif du fonds. (sur 69 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Oceaneering Intl US6752321025 – – 2,32 %
2 RTX US75513E1010 – – 2,15 %
3 ViaSat US92552V1008 – – 2,13 %
4 Hexcel US4282911084 – – 2,10 %
5 Ducommun US2641471097 – – 2,09 %
6 SAAB SE0021921269 – – 1,95 %
7 HEICO US4228061093 – – 1,95 %
8 Lockheed Martin US5398301094 – – 1,94 %
9 Karman Holdings US4859241048 – – 1,93 %
10 Bruker US1167941087 – – 1,91 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur Invesco Defence Innovation UCITS ETF

Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Defence Innovation UCITS ETF s’élève à 0,35 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Invesco Defence Innovation UCITS ETF réplique l’indice S&P Kensho Global Future Defense. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Invesco Defence Innovation UCITS ETF est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

Invesco Defence Innovation UCITS ETF utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Invesco Defence Innovation UCITS ETF est de 133 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Invesco Defence Innovation UCITS ETF : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Invesco Defence Innovation UCITS ETF est Invesco.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.