← Powrót do listy

Invesco Defence Innovation UCITS ETF

S&P Kensho Global Future Defense

Akcje
ISIN
IE000BRM9046
Emitent
Invesco
TER
0,35%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
133 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A40J95 / IVDF

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 28 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco Defence Innovation UCITS ETF (ISIN IE000BRM9046) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P Kensho Global Future Defense. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,35% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 133 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 29.10.2024 (1 rok)
  • Liczba pozycji 69
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Przemysł 69,1%
  • Technologia 20,6%
  • Ochrona zdrowia 3,4%
  • Telekomunikacja 3,1%
  • Energia 2,4%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 1,4%
  • Gotówka 0,0%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 66,1%
  • Francja 10,7%
  • Wielka Brytania 5,3%
  • Niemcy 3,0%
  • Włochy 2,7%
  • Izrael 2,5%
  • Australia 2,4%
  • Szwecja 2,0%
  • Kanada 1,4%
  • Hiszpania 1,4%
  • Pozostałe 2,5%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 20,5 % aktywów funduszu. (spośród 69 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Oceaneering Intl US6752321025 – – 2,32 %
2 RTX US75513E1010 – – 2,15 %
3 ViaSat US92552V1008 – – 2,13 %
4 Hexcel US4282911084 – – 2,10 %
5 Ducommun US2641471097 – – 2,09 %
6 SAAB SE0021921269 – – 1,95 %
7 HEICO US4228061093 – – 1,95 %
8 Lockheed Martin US5398301094 – – 1,94 %
9 Karman Holdings US4859241048 – – 1,93 %
10 Bruker US1167941087 – – 1,91 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P Kensho Global Future Defense – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Invesco Defence Innovation UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco Defence Innovation UCITS ETF wynosi 0,35% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco Defence Innovation UCITS ETF odwzorowuje indeks S&P Kensho Global Future Defense. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco Defence Innovation UCITS ETF jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Invesco Defence Innovation UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco Defence Innovation UCITS ETF wynosi 133 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco Defence Innovation UCITS ETF: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco Defence Innovation UCITS ETF jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.