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Invesco Defence Innovation UCITS ETF

S&P Kensho Global Future Defense

Azioni
ISIN
IE000BRM9046
Emittente
Invesco
TER
0,35%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
133 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A40J95 / IVDF

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 28 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Invesco Defence Innovation UCITS ETF (ISIN IE000BRM9046) è un fondo di Invesco (tipo: ETF). Indice di riferimento: S&P Kensho Global Future Defense. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,35% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 133 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 29.10.2024 (1 anno)
  • Numero di posizioni 69
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Industria 69,1%
  • Tecnologia 20,6%
  • Sanità 3,4%
  • Telecomunicazioni 3,1%
  • Energia 2,4%
  • Beni di consumo ciclici 1,4%
  • Liquidità 0,0%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 66,1%
  • Francia 10,7%
  • Regno Unito 5,3%
  • Germania 3,0%
  • Italia 2,7%
  • Israele 2,5%
  • Australia 2,4%
  • Svezia 2,0%
  • Canada 1,4%
  • Spagna 1,4%
  • Altri 2,5%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 20,5 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 69 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Oceaneering Intl US6752321025 – – 2,32 %
2 RTX US75513E1010 – – 2,15 %
3 ViaSat US92552V1008 – – 2,13 %
4 Hexcel US4282911084 – – 2,10 %
5 Ducommun US2641471097 – – 2,09 %
6 SAAB SE0021921269 – – 1,95 %
7 HEICO US4228061093 – – 1,95 %
8 Lockheed Martin US5398301094 – – 1,94 %
9 Karman Holdings US4859241048 – – 1,93 %
10 Bruker US1167941087 – – 1,91 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su Invesco Defence Innovation UCITS ETF

Il total expense ratio (TER) di Invesco Defence Innovation UCITS ETF è pari a 0,35% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Invesco Defence Innovation UCITS ETF replica l’indice S&P Kensho Global Future Defense. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Invesco Defence Innovation UCITS ETF è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

Invesco Defence Innovation UCITS ETF utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Invesco Defence Innovation UCITS ETF è di 133 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Invesco Defence Innovation UCITS ETF: Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Invesco Defence Innovation UCITS ETF è Invesco.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.