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Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist

Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened

Obligations Durable (ESG)
ISIN
IE000AYJ75E5
Émetteur
Invesco
TER
0,10 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
3,0 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A400MC / BE26
Le moins cher des 2 ETF sur le Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 29 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist (ISIN IE000AYJ75E5) est un fonds de Invesco (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,10 % par an. L’encours du fonds est de 3,0 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 18.06.2024 (2 ans)
  • Nombre de positions 92
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez Invesco

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 44,2%
  • Matériaux de base 9,9%
  • Santé 9,1%
  • Industrie 8,5%
  • Consommation discrétionnaire 7,9%
  • Télécommunications 6,4%
  • Biens de consommation de base 4,3%
  • Services aux collectivités 4,3%
  • Technologie 3,2%
  • Énergie 2,2%
Répartition par pays
  • France 17,8%
  • États-Unis 17,1%
  • Liquidités 11,5%
  • Royaume-Uni 10,5%
  • Allemagne 7,7%
  • Italie 6,3%
  • Espagne 6,2%
  • Pays-Bas 4,2%
  • Autriche 2,2%
  • Suède 2,1%
  • Autres 14,5%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 14,6 % de l’actif du fonds. (sur 92 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR XS1843449122 – – 2,14 %
2 Veolia Environnement, 1.496% 30nov2026, EUR FR0013246733 – – 2,12 %
3 Mercedes-Benz International Finance B.V., 2% 22aug2026, EUR (90) DE000A289XJ2 – – 2,04 %
4 Volkswagen Financial Services Overseas, 2.25% 16oct2026, EUR (F15/18) XS1893631769 – – 1,55 %
5 Continental, 2.5% 27aug2026, EUR XS2178586157 – – 1,17 %
6 OMV, 1% 14dec2026, EUR XS1734689620 – – 1,17 %
7 Credit Suisse (London Branch), 5.5% 20aug2026, EUR XS2589907653 – – 1,11 %
8 ArcelorMittal, 4.875% 26sep2026, EUR XS2537060746 – – 1,10 %
9 Deutsche Pfandbriefbank, 4.375% 28aug2026, EUR (35416) DE000A30WFV1 – – 1,10 %
10 Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR FR001400KZP3 – – 1,09 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist Ce fonds 0,10 % 3,0 M € Distribuant
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Questions fréquentes sur Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist

Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist s’élève à 0,10 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist réplique l’indice Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist est de 3,0 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist est Invesco.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.